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華夏鼎瑞三個月定開債C(華夏鼎瑞三個月定期開放債券C) - 基金主頁(代碼:004922)

今天最新凈值 1.0468 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2162
  • 成立日期：2017-10-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.1035億
  • 最近資產(chǎn)：35.13億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉明宇 劉薇
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.44% 0.06% 0.20% 0.42% 3.56% 8.77% 11.78% 22.95%
同類排名 1506/3286 254/3399 1025/3377 1290/3314 1022/2961 406/2438 462/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-11-11 2024-11-11 2024-11-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0094元
2024-09-12 2024-09-12 2024-09-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0290元
2023-12-12 2023-12-12 2023-12-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-11-11 2021-11-11 2021-11-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
華夏鼎瑞三個月定開債C(004922)基金檔案
基金代碼 004922 基金簡稱 華夏鼎瑞三個月定開債C 基金全稱
發(fā)行日期 2017-09-26~2017-10-12 成立日期 2017-10-17 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 劉明宇 劉薇 基金托管人 基金公司 華夏基金
最近資產(chǎn) 35.13億 最近份額 34.1035億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%