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長(zhǎng)盛盛康純債債券A(長(zhǎng)盛盛康A(chǔ))基金盤中實(shí)時(shí)估值(003922)

今天最新凈值 1.2013 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2791
  • 成立日期：2017-02-13
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3554億
  • 最近資產(chǎn)：3.95億
  • 基金公司：長(zhǎng)盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔡賓 李琪 張建
長(zhǎng)盛盛康純債債券A基金003922重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600122 *ST宏圖 12.6900 0.96% 0.00% 0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0.96% 0% 0.00%
長(zhǎng)盛盛康純債債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.02% 0.00%
2025-05-20 0.01% 0.00%
2025-05-19 0.02% 0.00%
2025-05-16 -0.02% 0.00%
2025-05-15 0.02% 0.00%
2025-05-14 0.02% -0.01%
2025-05-13 0.02% 0.00%
2025-05-12 0.03% -0.01%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長(zhǎng)盛盛康純債債券A基金003922實(shí)時(shí)估值圖
長(zhǎng)盛盛康純債債券A基金003922實(shí)時(shí)估值圖
債券型-長(zhǎng)債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0666 0.0907%
長(zhǎng)安泓源純債債券C 1.0686 0.0907%
中歐瑾泰債券A 1.0688 0.0712%
中歐瑾泰債券C 1.0506 0.0712%
招商安泰債券A 1.3192 0.0521%
景順長(zhǎng)城政策性金融債A 1.0801 0.0111%
鵬華永誠(chéng)一年定開債券 1.0534 0.0084%
北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.3211 0.0069%