收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 0.77% | 0.09% | 0.30% | 0.90% | 5.78% | 9.95% | 11.75% | 25.55% |
同類排名 | 534/2970 | 196/3056 | 801/3058 | 489/2996 | 92/2654 | 145/2151 | 368/1809 | - |
權益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-27 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-02-25 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0062元 |
2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-26 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0056元 |
2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-09 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0378元 |
2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 |
自2022年1月25日,馮福章開始任職招商高端裝備混合A的基金經(jīng)理。截至2022年2月18日,馮福章共任職1只混合型基金的基金經(jīng)理,即招商高端裝備混合A。
標簽: 投資 凈值 混合 混合型 債券 經(jīng)理 產(chǎn)品 關聯(lián)基金: 鵬華豐鑫債券A 鵬華信用增利債券A 天弘醫(yī)藥創(chuàng)新A 天弘臻選健康混合A離任后,李振宇仍擔任鵬華豐盈債型證券投資基金、型證券投資基金、 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金、鵬華9-10年利率型發(fā)起式證券投資基金、鵬華中證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金、鵬華豐鑫債券型證券投資基金、鵬華0-5年利率債債券型發(fā)起式證券投資基金、鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金、鵬華中證0-4年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金、鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金、鵬華中債-市場隱含評級AAA信用債指數(shù)證券投資基金、鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。
標簽: 證券投資 證券 投資 債券 指數(shù) 離任 關聯(lián)基金: 鵬華豐鑫債券A 鵬華金利債券A本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關法律法規(guī)的要求, 對本基金管理人于2019年7月12日刊登的本基金招募說明書《國壽安保安豐純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2019年第1號))》進行了更新,并根據(jù)本基金管理人對本基金實施的投資經(jīng)營活動進行了內(nèi)容補充和更新,主要更新的內(nèi)容如下:
標簽: 證券投資基金 債券型 關聯(lián)基金: 博時富發(fā)純債債券A 博時利發(fā)純債債券A 長安鑫利優(yōu)選混合A 長信金利趨勢混合A 工銀目標收益一年定開C 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 廣發(fā)景智純債 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
鵬華弘鑫A | 1.2349 | 1.14% |
鵬華弘鑫C | 1.2184 | 1.13% |
鵬華醫(yī)藥科技股票A | 1.4740 | 1.06% |
銀行FUND | 1.6634 | 0.98% |
銀行LOF基金 | 1.3742 | 0.95% |
鵬華創(chuàng)新增長一年持有期混合A | 1.2832 | 0.67% |
鵬華創(chuàng)新增長一年持有期混合C | 1.2532 | 0.67% |
創(chuàng)新動力 | 1.3509 | 0.52% |
鵬華致遠成長混合A | 0.5900 | 0.44% |
鵬華致遠成長混合C | 0.5705 | 0.44% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
金信民富債券C | 1.0492 | 0.36% |
恒生前海福瑞30天持有期債券A | 1.0003 | 0.11% |
恒生前海福瑞30天持有期債券C | 1.0001 | 0.10% |
中海純債C | 1.1420 | 0.09% |
博時裕乾純債債券E | 1.2027 | 0.09% |
博時裕順純債債券C | 1.3104 | 0.08% |
北信穩(wěn)定A | 1.3220 | 0.08% |
博時裕順純債債券A | 1.3095 | 0.08% |
平安惠盈C | 1.2220 | 0.08% |
金鷹添裕純債債券A | 1.0765 | 0.07% |