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鵬華豐鑫債券A(豐鑫債券) - 基金主頁(代碼:007584)

今天最新凈值 1.0770 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.2380
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:4.0816億
  • 最近資產(chǎn):4.32億
  • 基金公司:鵬華基金
  • 基金經(jīng)理:劉濤 李振宇
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.77% 0.09% 0.30% 0.90% 5.78% 9.95% 11.75% 25.55%
同類排名 534/2970 196/3056 801/3058 489/2996 92/2654 145/2151 368/1809 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-05-23 2025-05-23 2025-05-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
2025-02-21 2025-02-21 2025-02-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0062元
2024-11-22 2024-11-22 2024-11-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0056元
2024-08-07 2024-08-07 2024-08-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0378元
2024-05-22 2024-05-22 2024-05-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
鵬華豐鑫債券A基金動態(tài)
鵬華豐鑫債券A(007584)基金檔案
基金代碼 007584 基金簡稱 鵬華豐鑫債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-07-12~2019-10-11 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 劉濤 李振宇 基金托管人 基金公司 鵬華基金
最近資產(chǎn) 4.32億 最近份額 4.0816億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%