鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券基金凈值查詢(007870)
今天最新凈值
1.1024
0.0004 0.0400%
2025-05-21
- 累計凈值：1.2084
- 成立日期：2019-08-29
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：14.8640億
- 最近資產(chǎn)：16.34億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：祝松 杜培俊
近一季鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券基金凈值查詢
近一季,鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券(007870)基金累計收益率0.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
1.1026 |
1.2086 |
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| 2025-05-20 |
007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
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1.2084 |
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| 2025-05-19 |
007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
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1.2080 |
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| 2025-05-16 |
007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
1.1017 |
1.2077 |
1.1020 |
1.2080 |
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-0.03% |
| 2025-05-15 |
007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
1.1020 |
1.2080 |
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鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
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鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-05-09 |
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鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
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|
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| 2025-04-25 |
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鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
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鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-04-23 |
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007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
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007870 |
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| 2025-04-16 |
007870 |
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|
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007870 |
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007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
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鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
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007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
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鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
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007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-03-25 |
007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-03-24 |
007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-03-21 |
007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
1.0928 |
1.1988 |
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鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-03-19 |
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鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
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007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
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鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
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007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
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鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-03-12 |
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鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-03-11 |
007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
1.0893 |
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| 2025-03-10 |
007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
1.0907 |
1.1967 |
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-0.03% |
| 2025-03-07 |
007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
1.0910 |
1.1970 |
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1.1986 |
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| 2025-03-06 |
007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
1.1146 |
1.1986 |
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| 2025-03-05 |
007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
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1.1991 |
1.1150 |
1.1990 |
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0.01% |
| 2025-03-04 |
007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
1.1150 |
1.1990 |
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1.1988 |
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0.02% |
| 2025-03-03 |
007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
1.1148 |
1.1988 |
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007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
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1.1981 |
1.1142 |
1.1982 |
-0.0001 |
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| 2025-02-27 |
007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
1.1142 |
1.1982 |
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| 2025-02-26 |
007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
1.1147 |
1.1987 |
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1.1985 |
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0.02% |
| 2025-02-25 |
007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
1.1145 |
1.1985 |
1.1150 |
1.1990 |
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-0.04% |
| 2025-02-24 |
007870 |
鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 |
1.1150 |
1.1990 |
1.1160 |
1.2000 |
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