搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

宏利恒利債券A(泰達(dá)宏利恒利債券A) - 基金主頁(yè)(代碼:004001)

今天最新凈值 1.0949 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3529
  • 成立日期：2017-01-22
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.3514億
  • 最近資產(chǎn)：20.26億
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：傅浩 李宇璐
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.41% -0.21% 0.18% 0.19% 4.68% 8.59% 11.43% 39.18%
同類排名 1634/3286 2816/3399 1322/3377 2282/3314 283/2961 474/2438 547/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-19 2025-03-19 2025-03-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0449元
2024-12-27 2024-12-27 2024-12-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0001元
2023-11-17 2023-11-17 2023-11-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-10 2022-03-10 2022-03-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0001元
宏利恒利債券A(004001)基金檔案
基金代碼 004001 基金簡(jiǎn)稱 宏利恒利債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-01-16~2017-01-18 成立日期 2017-01-22 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 傅浩 李宇璐 基金托管人 基金公司 泰達(dá)宏利基金
最近資產(chǎn) 20.26億 最近份額 18.3514億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%