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永贏祥益?zhèn)疌 - 基金主頁(yè)(代碼:006506)

今天最新凈值 1.0215 0.0002 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2135
  • 成立日期：2018-10-12
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.6529億
  • 最近資產(chǎn)：10.90億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：牟瓊嶼
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.34% 0.15% 0.27% 0.31% 2.67% 6.83% 9.60% 23.10%
同類(lèi)排名 1729/2983 59/3061 503/3066 1678/3010 1950/2660 1301/2157 1112/1814 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2024-12-27 2024-12-27 2024-12-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-05-28 2024-05-28 2024-05-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-12-31 2021-12-31 2022-01-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0491元
2019-06-18 2019-06-18 2019-06-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0072元
2019-03-22 2019-03-22 2019-03-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0103元
永贏祥益?zhèn)疌(006506)基金檔案
基金代碼 006506 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 永贏祥益?zhèn)疌 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2018-10-08~2018-10-09 成立日期 2018-10-12 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 牟瓊嶼 基金托管人 基金公司 永贏基金
最近資產(chǎn) 10.90億 最近份額 10.6529億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開(kāi) 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%