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永贏開泰中高等級中短債A基金凈值查詢(007542)

今天最新凈值 1.1505 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2005
  • 成立日期：2019-08-28
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.8739億
  • 最近資產(chǎn)：42.65億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：牟瓊嶼 盧綺婷
近一季永贏開泰中高等級中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,永贏開泰中高等級中短債A(007542)基金累計收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1507 1.2007 1.1505 1.2005 0.0002 0.02%
2025-05-20 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1505 1.2005 1.1505 1.2005 0.0000 0.00%
2025-05-19 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1505 1.2005 1.1501 1.2001 0.0004 0.03%
2025-05-16 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1501 1.2001 1.1502 1.2002 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1502 1.2002 1.1501 1.2001 0.0001 0.01%
2025-05-14 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1501 1.2001 1.1499 1.1999 0.0002 0.02%
2025-05-13 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1499 1.1999 1.1495 1.1995 0.0004 0.03%
2025-05-12 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1495 1.1995 1.1497 1.1997 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1497 1.1997 1.1493 1.1993 0.0004 0.03%
2025-05-08 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1493 1.1993 1.1487 1.1987 0.0006 0.05%
2025-05-07 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1487 1.1987 1.1486 1.1986 0.0001 0.01%
2025-05-06 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1486 1.1986 1.1483 1.1983 0.0003 0.03%
2025-04-30 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1483 1.1983 1.1482 1.1982 0.0001 0.01%
2025-04-29 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1482 1.1982 1.1478 1.1978 0.0004 0.03%
2025-04-28 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1478 1.1978 1.1475 1.1975 0.0003 0.03%
2025-04-25 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1475 1.1975 1.1476 1.1976 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1476 1.1976 1.1476 1.1976 0.0000 0.00%
2025-04-23 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1476 1.1976 1.1479 1.1979 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1479 1.1979 1.1477 1.1977 0.0002 0.02%
2025-04-21 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1477 1.1977 1.1477 1.1977 0.0000 0.00%
2025-04-18 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1477 1.1977 1.1476 1.1976 0.0001 0.01%
2025-04-17 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1476 1.1976 1.1477 1.1977 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1477 1.1977 1.1476 1.1976 0.0001 0.01%
2025-04-15 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1476 1.1976 1.1476 1.1976 0.0000 0.00%
2025-04-14 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1476 1.1976 1.1475 1.1975 0.0001 0.01%
2025-04-11 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1475 1.1975 1.1474 1.1974 0.0001 0.01%
2025-04-10 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1474 1.1974 1.1473 1.1973 0.0001 0.01%
2025-04-09 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1473 1.1973 1.1473 1.1973 0.0000 0.00%
2025-04-08 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1473 1.1973 1.1477 1.1977 -0.0004 -0.03%
2025-04-07 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1477 1.1977 1.1463 1.1963 0.0014 0.12%
2025-04-03 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1463 1.1963 1.1453 1.1953 0.0010 0.09%
2025-04-02 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1453 1.1953 1.1450 1.1950 0.0003 0.03%
2025-04-01 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1450 1.1950 1.1450 1.1950 0.0000 0.00%
2025-03-31 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1450 1.1950 1.1447 1.1947 0.0003 0.03%
2025-03-28 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1447 1.1947 1.1446 1.1946 0.0001 0.01%
2025-03-27 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1446 1.1946 1.1444 1.1944 0.0002 0.02%
2025-03-26 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1444 1.1944 1.1441 1.1941 0.0003 0.03%
2025-03-25 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1441 1.1941 1.1437 1.1937 0.0004 0.03%
2025-03-24 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1437 1.1937 1.1433 1.1933 0.0004 0.03%
2025-03-21 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1433 1.1933 1.1429 1.1929 0.0004 0.03%
2025-03-20 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1429 1.1929 1.1424 1.1924 0.0005 0.04%
2025-03-19 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1424 1.1924 1.1421 1.1921 0.0003 0.03%
2025-03-18 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1421 1.1921 1.1419 1.1919 0.0002 0.02%
2025-03-17 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1419 1.1919 1.1420 1.1920 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1420 1.1920 1.1416 1.1916 0.0004 0.04%
2025-03-13 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1416 1.1916 1.1412 1.1912 0.0004 0.04%
2025-03-12 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1412 1.1912 1.1410 1.1910 0.0002 0.02%
2025-03-11 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1410 1.1910 1.1414 1.1914 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1414 1.1914 1.1415 1.1915 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1415 1.1915 1.1423 1.1923 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1423 1.1923 1.1424 1.1924 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1424 1.1924 1.1423 1.1923 0.0001 0.01%
2025-03-04 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1423 1.1923 1.1421 1.1921 0.0002 0.02%
2025-03-03 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1421 1.1921 1.1417 1.1917 0.0004 0.04%
2025-02-28 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1417 1.1917 1.1417 1.1917 0.0000 0.00%
2025-02-27 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1417 1.1917 1.1421 1.1921 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1421 1.1921 1.1420 1.1920 0.0001 0.01%
2025-02-25 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1420 1.1920 1.1422 1.1922 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 007542 永贏開泰中高等級中短債A 1.1422 1.1922 1.1430 1.1930 -0.0008 -0.07%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東方紅30天滾動持有純債A 1.0564 0.07%
東方紅30天滾動持有純債C 1.0524 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1045 0.05%
添富理財14天債A 1.0597 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1123 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1080 0.04%
金鷹添祥中短債A 1.1129 0.03%
平安中短債E 1.1969 0.03%
恒生前海短債債券A 1.0770 0.03%
恒生前海短債債券C 1.1189 0.03%