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平安惠興債券基金盤中實時估值(006222)

今天最新凈值 1.0607 0.0001 0.0100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2247
  • 成立日期：2018-08-02
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8419億
  • 最近資產：10.27億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經理：羅薇 周琛 余斌
平安惠興債券基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-20 0.01% 0.00%
2025-05-19 0.05% 0.00%
2025-05-16 -0.04% 0.00%
2025-05-15 -0.02% 0.00%
2025-05-14 -0.04% 0.00%
2025-05-13 0.08% 0.00%
2025-05-12 -0.09% 0.00%
2025-05-09 0.05% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
平安惠興債券基金006222實時估值圖
平安惠興債券基金006222實時估值圖
債券型-長債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鵬華永誠一年定開債券 1.0531 0.0001%
北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.3210 0.0001%
北信瑞豐穩(wěn)定收益C 1.2840 0.0001%
建信安心回報6個月定開A 1.0091 -0.0006%
建信安心回報6個月定開C 1.0083 -0.0006%
銀河泰利純債I 1.0000 -0.0015%
銀河泰利純債A 1.0526 -0.0015%
長盛盛康純債債券A 1.2013 -0.0023%