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方正富邦添利純債C - 基金主頁(代碼:007312)

今天最新凈值 1.0216 0.0004 0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2009
  • 成立日期：2019-10-31
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9753億
  • 最近資產(chǎn)：10.08億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：王靖 鄭猛 田業(yè)鈞
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.61% 0.12% 0.22% 0.45% 3.40% 9.01% 13.13% 21.84%
同類排名 775/2983 174/3061 1092/3066 1043/3010 1068/2660 309/2157 179/1814 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-10-13 2022-10-13 2022-10-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-03-31 2022-03-31 2022-04-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-27 2021-12-27 2021-12-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-27 2021-09-27 2021-09-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
方正富邦添利純債C(007312)基金檔案
基金代碼 007312 基金簡(jiǎn)稱 方正富邦添利純債C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-09-30~2019-10-28 成立日期 2019-10-31 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 王靖 鄭猛 田業(yè)鈞 基金托管人 基金公司 方正富邦基金
最近資產(chǎn) 10.08億 最近份額 9.9753億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%