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國泰合融純債債券A(國泰合融純債債券) - 基金主頁(代碼:008207)

今天最新凈值 1.1051 0.0004 0.0400%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2165
  • 成立日期：2019-12-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：104.8974億
  • 最近資產(chǎn)：73.86億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：索峰 韓哲昊 劉嵩揚(yáng) 魏偉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.80% 0.07% 0.28% 0.75% 3.12% 7.83% 11.54% 22.92%
同類排名 461/2983 459/3068 703/3072 628/3010 1444/2665 738/2161 407/1819 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-02-17 2025-02-17 2025-02-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0180元
2024-08-14 2024-08-14 2024-08-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0220元
2021-06-17 2021-06-17 2021-06-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-03-24 2021-03-24 2021-03-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0105元
國泰合融純債債券A基金動態(tài)
國泰合融純債債券A(008207)基金檔案
基金代碼 008207 基金簡稱 國泰合融純債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-12-17~2019-12-25 成立日期 2019-12-26 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 索峰 韓哲昊 劉嵩揚(yáng) 魏偉 基金托管人 基金公司 國泰基金
最近資產(chǎn) 73.86億元 最近份額 104.8974億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%