搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安季添盈定開(kāi)債A - 基金主頁(yè)(代碼:006986)

今天最新凈值 1.0957 0.0002 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2226
  • 成立日期：2019-03-05
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3328億
  • 最近資產(chǎn)：5.80億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：WANG AO(汪澳) 張恒 歐陽(yáng)亮
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.86% 0.02% 0.21% 0.72% 2.71% 6.94% 9.85% 22.54%
同類排名 429/3286 768/3399 882/3377 334/3314 2103/2961 1388/2438 1153/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0290元
2024-12-19 2024-12-19 2024-12-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0490元
2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0489元
平安季添盈定開(kāi)債A(006986)基金檔案
基金代碼 006986 基金簡(jiǎn)稱 平安季添盈定開(kāi)債A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-02-18~2019-03-01 成立日期 2019-03-05 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 WANG AO(汪澳) 張恒 歐陽(yáng)亮 基金托管人 基金公司 平安基金
最近資產(chǎn) 5.80億 最近份額 5.3328億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%