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華安安悅債券C - 基金主頁(代碼:005532)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0585 0.0002 0.0200%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2710
成立日期：2018-03-06
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：16.9809億
最近資產(chǎn)：17.56億
基金公司：華安基金
基金經(jīng)理：鄭如熙

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.74%	0.06%	0.19%	0.46%	3.30%	6.62%	9.13%	30.03%
同類排名	490/2569	533/2631	1546/2634	1790/2590	1052/2292	1221/1868	1082/1587	-

華安安悅債券C分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	分紅	每份派現(xiàn)金0.0170元
2022-04-21	2022-04-21	2022-04-22	分紅	每份派現(xiàn)金0.0350元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-05-06	2021-05-06	2021-05-07	分紅	每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-25	分紅	每份派現(xiàn)金0.0390元

華安安悅債券C(005532)基金檔案

基金代碼	005532	基金簡稱	華安安悅債券C	基金全稱
發(fā)行日期	2018-02-28~2018-03-01	成立日期	2018-03-06	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	鄭如熙	基金托管人		基金公司	華安基金
最近資產(chǎn)	17.56億	最近份額	16.9809億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

華安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A	1.2760	0.84%
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C	1.2742	0.84%
黃金股票ETF	1.1085	0.84%
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C	0.8923	0.57%
日經(jīng)225	1.3360	0.57%
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A	0.8935	0.56%
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A	1.0300	0.36%
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.2433	0.27%
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.2400	0.27%
華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A	1.0456	0.14%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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