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華夏鼎諾三個月定開債C(華夏鼎諾三個月定期開放債券C) - 基金主頁(代碼:004980)

今天最新凈值 1.1308 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1716
  • 成立日期：2017-10-13
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0366億
  • 最近資產(chǎn)：8.87億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉明宇 劉薇
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.44% 0.07% 0.20% 0.54% 3.41% 8.43% 11.01% 17.63%
同類排名 1464/2985 1203/3064 1527/3074 1147/3012 1098/2664 486/2163 552/1818 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-04-19 2022-04-19 2022-04-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-12-23 2021-12-23 2021-12-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0130元
2021-07-26 2021-07-26 2021-07-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0168元
華夏鼎諾三個月定開債C(004980)基金檔案
基金代碼 004980 基金簡稱 華夏鼎諾三個月定開債C 基金全稱
發(fā)行日期 2017-09-26~2017-10-10 成立日期 2017-10-13 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 劉明宇 劉薇 基金托管人 基金公司 華夏基金
最近資產(chǎn) 8.87億 最近份額 8.0366億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%