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華安安和債券C基金凈值查詢(007168)

今天最新凈值 1.0340 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2150
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9690億
  • 最近資產(chǎn)：10.30億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：周益鳴 康釗
近一季華安安和債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安安和債券C(007168)基金累計收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 007168 華安安和債券C 1.0342 1.2152 1.0340 1.2150 0.0002 0.02%
2025-05-20 007168 華安安和債券C 1.0340 1.2150 1.0337 1.2147 0.0003 0.03%
2025-05-19 007168 華安安和債券C 1.0337 1.2147 1.0335 1.2145 0.0002 0.02%
2025-05-16 007168 華安安和債券C 1.0335 1.2145 1.0335 1.2145 0.0000 0.00%
2025-05-15 007168 華安安和債券C 1.0335 1.2145 1.0332 1.2142 0.0003 0.03%
2025-05-14 007168 華安安和債券C 1.0332 1.2142 1.0329 1.2139 0.0003 0.03%
2025-05-13 007168 華安安和債券C 1.0329 1.2139 1.0328 1.2138 0.0001 0.01%
2025-05-12 007168 華安安和債券C 1.0328 1.2138 1.0327 1.2137 0.0001 0.01%
2025-05-09 007168 華安安和債券C 1.0327 1.2137 1.0321 1.2131 0.0006 0.06%
2025-05-08 007168 華安安和債券C 1.0321 1.2131 1.0316 1.2126 0.0005 0.05%
2025-05-07 007168 華安安和債券C 1.0316 1.2126 1.0314 1.2124 0.0002 0.02%
2025-05-06 007168 華安安和債券C 1.0314 1.2124 1.0312 1.2122 0.0002 0.02%
2025-04-30 007168 華安安和債券C 1.0312 1.2122 1.0311 1.2121 0.0001 0.01%
2025-04-29 007168 華安安和債券C 1.0311 1.2121 1.0309 1.2119 0.0002 0.02%
2025-04-28 007168 華安安和債券C 1.0309 1.2119 1.0308 1.2118 0.0001 0.01%
2025-04-25 007168 華安安和債券C 1.0308 1.2118 1.0308 1.2118 0.0000 0.00%
2025-04-24 007168 華安安和債券C 1.0308 1.2118 1.0309 1.2119 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007168 華安安和債券C 1.0309 1.2119 1.0310 1.2120 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 007168 華安安和債券C 1.0310 1.2120 1.0309 1.2119 0.0001 0.01%
2025-04-21 007168 華安安和債券C 1.0309 1.2119 1.0309 1.2119 0.0000 0.00%
2025-04-18 007168 華安安和債券C 1.0309 1.2119 1.0494 1.2119 0.0000 0.00%
2025-04-17 007168 華安安和債券C 1.0494 1.2119 1.0494 1.2119 0.0000 0.00%
2025-04-16 007168 華安安和債券C 1.0494 1.2119 1.0493 1.2118 0.0001 0.01%
2025-04-15 007168 華安安和債券C 1.0493 1.2118 1.0493 1.2118 0.0000 0.00%
2025-04-14 007168 華安安和債券C 1.0493 1.2118 1.0492 1.2117 0.0001 0.01%
2025-04-11 007168 華安安和債券C 1.0492 1.2117 1.0491 1.2116 0.0001 0.01%
2025-04-10 007168 華安安和債券C 1.0491 1.2116 1.0490 1.2115 0.0001 0.01%
2025-04-09 007168 華安安和債券C 1.0490 1.2115 1.0490 1.2115 0.0000 0.00%
2025-04-08 007168 華安安和債券C 1.0490 1.2115 1.0492 1.2117 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 007168 華安安和債券C 1.0492 1.2117 1.0479 1.2104 0.0013 0.12%
2025-04-03 007168 華安安和債券C 1.0479 1.2104 1.0469 1.2094 0.0010 0.10%
2025-04-02 007168 華安安和債券C 1.0469 1.2094 1.0466 1.2091 0.0003 0.03%
2025-04-01 007168 華安安和債券C 1.0466 1.2091 1.0466 1.2091 0.0000 0.00%
2025-03-31 007168 華安安和債券C 1.0466 1.2091 1.0464 1.2089 0.0002 0.02%
2025-03-28 007168 華安安和債券C 1.0464 1.2089 1.0462 1.2087 0.0002 0.02%
2025-03-27 007168 華安安和債券C 1.0462 1.2087 1.0457 1.2082 0.0005 0.05%
2025-03-26 007168 華安安和債券C 1.0457 1.2082 1.0454 1.2079 0.0003 0.03%
2025-03-25 007168 華安安和債券C 1.0454 1.2079 1.0450 1.2075 0.0004 0.04%
2025-03-24 007168 華安安和債券C 1.0450 1.2075 1.0445 1.2070 0.0005 0.05%
2025-03-21 007168 華安安和債券C 1.0445 1.2070 1.0443 1.2068 0.0002 0.02%
2025-03-20 007168 華安安和債券C 1.0443 1.2068 1.0437 1.2062 0.0006 0.06%
2025-03-19 007168 華安安和債券C 1.0437 1.2062 1.0435 1.2060 0.0002 0.02%
2025-03-18 007168 華安安和債券C 1.0435 1.2060 1.0433 1.2058 0.0002 0.02%
2025-03-17 007168 華安安和債券C 1.0433 1.2058 1.0435 1.2060 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 007168 華安安和債券C 1.0435 1.2060 1.0429 1.2054 0.0006 0.06%
2025-03-13 007168 華安安和債券C 1.0429 1.2054 1.0426 1.2051 0.0003 0.03%
2025-03-12 007168 華安安和債券C 1.0426 1.2051 1.0424 1.2049 0.0002 0.02%
2025-03-11 007168 華安安和債券C 1.0424 1.2049 1.0430 1.2055 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 007168 華安安和債券C 1.0430 1.2055 1.0432 1.2057 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 007168 華安安和債券C 1.0432 1.2057 1.0441 1.2066 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 007168 華安安和債券C 1.0441 1.2066 1.0442 1.2067 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 007168 華安安和債券C 1.0442 1.2067 1.0441 1.2066 0.0001 0.01%
2025-03-04 007168 華安安和債券C 1.0441 1.2066 1.0440 1.2065 0.0001 0.01%
2025-03-03 007168 華安安和債券C 1.0440 1.2065 1.0437 1.2062 0.0003 0.03%
2025-02-28 007168 華安安和債券C 1.0437 1.2062 1.0437 1.2062 0.0000 0.00%
2025-02-27 007168 華安安和債券C 1.0437 1.2062 1.0442 1.2067 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 007168 華安安和債券C 1.0442 1.2067 1.0441 1.2066 0.0001 0.01%
2025-02-25 007168 華安安和債券C 1.0441 1.2066 1.0445 1.2070 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 007168 華安安和債券C 1.0445 1.2070 1.0452 1.2077 -0.0007 -0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%