南華瑞鑫定期開放債券基金盤中實(shí)時(shí)估值(005625)

今天最新凈值 1.0533 0.0002 0.0200% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2619
成立日期：2018-03-15
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：19.4912億
最近資產(chǎn)：19.92億
基金公司：南華基金
基金經(jīng)理：王明德何林澤朱芳草孫海龍

南華瑞鑫定期開放債券基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-22	0.02%	0.00%
2025-05-21	0.02%	0.00%
2025-05-20	0.04%	0.00%
2025-05-19	0.07%	0.00%
2025-05-16	-0.03%	0.00%
2025-05-15	-0.03%	0.00%
2025-05-14	-0.06%	0.00%
2025-05-13	0.14%	0.00%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

南華瑞鑫定期開放債券基金005625實(shí)時(shí)估值圖

南華瑞鑫定期開放債券基金動(dòng)態(tài)

南華瑞鑫定期開放債券南華基金解聘基金經(jīng)理助理劉琦和康冬

南華豐淳混合(A類005296；C類005297)成立于2017年12月26日，截至2022年8月25日，其今年來收益率分別為-17.45%、-17.66%，成立來收益率分別為87.91%、80.80%，累計(jì)凈值分別為1.8791元、1.8080元。
標(biāo)簽：收益率收益成立凈值債券截至年來關(guān)聯(lián)基金：南華瑞鑫定期開放債券南華瑞元定期開放債券

標(biāo)簽云

南華基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
南華中證杭州灣區(qū)ETF	1.1690	0.2792%
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A	0.8701	0.0024%
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C	0.8525	0.0024%
南華瑞揚(yáng)純債A	1.1317	0.0000%
南華瑞揚(yáng)純債C	1.0893	0.0000%
南華豐睿量化選股混合A	1.0170	-0.0267%
南華豐睿量化選股混合C	1.0141	-0.0267%
南華瑞盈混合發(fā)起A	1.3636	-0.0348%

債券型-長債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長安泓源純債債券A	1.0670	0.1120%
長安泓源純債債券C	1.0691	0.1120%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0026%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0026%
融通債券A/B	1.0840	0.0013%
長盛盛康純債債券A	1.2020	0.0004%
長盛盛康純債債券C	1.1858	0.0004%
南華瑞揚(yáng)純債A	1.1317	0.0000%

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南華瑞鑫定期開放債券基金盤中實(shí)時(shí)估值(005625)