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南方華元A基金凈值查詢(006913)

今天最新凈值 1.1046 0.0005 0.0500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2314
  • 成立日期：2019-02-25
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0977億
  • 最近資產(chǎn)：8.82億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉驥
近一季南方華元A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方華元A(006913)基金累計(jì)收益率1.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006913 南方華元A 1.1048 1.2316 1.1046 1.2314 0.0002 0.02%
2025-05-20 006913 南方華元A 1.1046 1.2314 1.1041 1.2309 0.0005 0.05%
2025-05-19 006913 南方華元A 1.1041 1.2309 1.1036 1.2304 0.0005 0.05%
2025-05-16 006913 南方華元A 1.1036 1.2304 1.1038 1.2306 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006913 南方華元A 1.1038 1.2306 1.1037 1.2305 0.0001 0.01%
2025-05-14 006913 南方華元A 1.1037 1.2305 1.1036 1.2304 0.0001 0.01%
2025-05-13 006913 南方華元A 1.1036 1.2304 1.1030 1.2298 0.0006 0.05%
2025-05-12 006913 南方華元A 1.1030 1.2298 1.1035 1.2303 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 006913 南方華元A 1.1035 1.2303 1.1028 1.2296 0.0007 0.06%
2025-05-08 006913 南方華元A 1.1028 1.2296 1.1018 1.2286 0.0010 0.09%
2025-05-07 006913 南方華元A 1.1018 1.2286 1.1018 1.2286 0.0000 0.00%
2025-05-06 006913 南方華元A 1.1018 1.2286 1.1015 1.2283 0.0003 0.03%
2025-04-30 006913 南方華元A 1.1015 1.2283 1.1013 1.2281 0.0002 0.02%
2025-04-29 006913 南方華元A 1.1013 1.2281 1.1006 1.2274 0.0007 0.06%
2025-04-28 006913 南方華元A 1.1006 1.2274 1.1004 1.2272 0.0002 0.02%
2025-04-25 006913 南方華元A 1.1004 1.2272 1.1004 1.2272 0.0000 0.00%
2025-04-24 006913 南方華元A 1.1004 1.2272 1.1006 1.2274 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006913 南方華元A 1.1006 1.2274 1.1010 1.2278 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 006913 南方華元A 1.1010 1.2278 1.1009 1.2277 0.0001 0.01%
2025-04-21 006913 南方華元A 1.1009 1.2277 1.1010 1.2278 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 006913 南方華元A 1.1010 1.2278 1.1010 1.2278 0.0000 0.00%
2025-04-17 006913 南方華元A 1.1010 1.2278 1.1010 1.2278 0.0000 0.00%
2025-04-16 006913 南方華元A 1.1010 1.2278 1.1009 1.2277 0.0001 0.01%
2025-04-15 006913 南方華元A 1.1009 1.2277 1.1009 1.2277 0.0000 0.00%
2025-04-14 006913 南方華元A 1.1009 1.2277 1.1009 1.2277 0.0000 0.00%
2025-04-11 006913 南方華元A 1.1009 1.2277 1.1008 1.2276 0.0001 0.01%
2025-04-10 006913 南方華元A 1.1008 1.2276 1.1008 1.2276 0.0000 0.00%
2025-04-09 006913 南方華元A 1.1008 1.2276 1.1007 1.2275 0.0001 0.01%
2025-04-08 006913 南方華元A 1.1007 1.2275 1.1021 1.2289 -0.0014 -0.13%
2025-04-07 006913 南方華元A 1.1021 1.2289 1.0967 1.2235 0.0054 0.49%
2025-04-03 006913 南方華元A 1.0967 1.2235 1.0919 1.2187 0.0048 0.44%
2025-04-02 006913 南方華元A 1.0919 1.2187 1.0899 1.2167 0.0020 0.18%
2025-04-01 006913 南方華元A 1.0899 1.2167 1.0892 1.2160 0.0007 0.06%
2025-03-31 006913 南方華元A 1.0892 1.2160 1.0888 1.2156 0.0004 0.04%
2025-03-28 006913 南方華元A 1.0888 1.2156 1.0887 1.2155 0.0001 0.01%
2025-03-27 006913 南方華元A 1.0887 1.2155 1.0886 1.2154 0.0001 0.01%
2025-03-26 006913 南方華元A 1.0886 1.2154 1.0882 1.2150 0.0004 0.04%
2025-03-25 006913 南方華元A 1.0882 1.2150 1.0878 1.2146 0.0004 0.04%
2025-03-24 006913 南方華元A 1.0878 1.2146 1.0872 1.2140 0.0006 0.06%
2025-03-21 006913 南方華元A 1.0872 1.2140 1.0867 1.2135 0.0005 0.05%
2025-03-20 006913 南方華元A 1.0867 1.2135 1.0853 1.2121 0.0014 0.13%
2025-03-19 006913 南方華元A 1.0853 1.2121 1.0847 1.2115 0.0006 0.06%
2025-03-18 006913 南方華元A 1.0847 1.2115 1.0842 1.2110 0.0005 0.05%
2025-03-17 006913 南方華元A 1.0842 1.2110 1.0850 1.2118 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 006913 南方華元A 1.0850 1.2118 1.0844 1.2112 0.0006 0.06%
2025-03-13 006913 南方華元A 1.0844 1.2112 1.0833 1.2101 0.0011 0.10%
2025-03-12 006913 南方華元A 1.0833 1.2101 1.0821 1.2089 0.0012 0.11%
2025-03-11 006913 南方華元A 1.0821 1.2089 1.0837 1.2105 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 006913 南方華元A 1.0837 1.2105 1.0842 1.2110 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 006913 南方華元A 1.0842 1.2110 1.0861 1.2129 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 006913 南方華元A 1.0861 1.2129 1.0869 1.2137 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 006913 南方華元A 1.0869 1.2137 1.0868 1.2136 0.0001 0.01%
2025-03-04 006913 南方華元A 1.0868 1.2136 1.0868 1.2136 0.0000 0.00%
2025-03-03 006913 南方華元A 1.0868 1.2136 1.0859 1.2127 0.0009 0.08%
2025-02-28 006913 南方華元A 1.0859 1.2127 1.0856 1.2124 0.0003 0.03%
2025-02-27 006913 南方華元A 1.0856 1.2124 1.0863 1.2131 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 006913 南方華元A 1.0863 1.2131 1.0860 1.2128 0.0003 0.03%
2025-02-25 006913 南方華元A 1.0860 1.2128 1.0859 1.2127 0.0001 0.01%
2025-02-24 006913 南方華元A 1.0859 1.2127 1.0878 1.2146 -0.0019 -0.17%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開(kāi) 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%