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長安泓源純債債券A(長安鑫恒回報混合A)基金盤中實時估值(004897)

今天最新凈值 1.0654 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3416
  • 成立日期：2017-07-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.5265億
  • 最近資產：9.98億元
  • 基金公司：長安基金
  • 基金經理：孟楠
長安泓源純債債券A基金004897重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300122 智飛生物 1.5400 6.03% -1.76% -0.1061%
002281 光迅科技 1.9900 4.81% -0.88% -0.0423%
002371 北方華創(chuàng) 0.7000 3.78% -0.96% -0.0363%
603019 中科曙光 0.7700 3.56% -0.70% -0.0249%
601318 中國平安 0.6000 3.54% -0.06% -0.0021%
600760 中航沈飛 1.3400 3.36% 0.13% 0.0044%
300498 溫氏股份 1.0500 3.27% 0.06% 0.0020%
300146 湯臣倍健 1.4300 2.50% -1.86% -0.0465%
600990 四創(chuàng)電子 0.6000 2.41% 10.02% 0.2415%
300136 信維通信 1.0800 2.38% 4.69% 0.1116%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
35.64% 0.1013% 0.00%
長安泓源純債債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.02% -0.23%
2025-05-20 0.03% 0.08%
2025-05-19 0.04% 0.11%
2025-05-16 0.01% 0.01%
2025-05-15 0.03% -0.14%
2025-05-14 0.03% -0.15%
2025-05-13 0.05% -0.22%
2025-05-12 -0.04% 0.13%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
長安泓源純債債券A基金004897實時估值圖
長安泓源純債債券A基金004897實時估值圖
長安泓源純債債券A基金動態(tài)
長安基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長安裕泰混合A 1.9990 0.7563%
長安裕泰混合C 1.9984 0.7563%
長安泓灃中短債債券A 1.1425 0.0957%
長安泓灃中短債債券C 1.1258 0.0957%
長安泓源純債債券A 1.0664 0.0733%
長安泓源純債債券C 1.0684 0.0733%
長安鑫益增強混合A 1.4941 0.0039%
長安鑫益增強混合C 1.4218 0.0039%
債券型-長債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長安泓源純債債券A 1.0664 0.0733%
長安泓源純債債券C 1.0684 0.0733%
中歐瑾泰債券A 1.0688 0.0724%
中歐瑾泰債券C 1.0507 0.0724%
招商安泰債券A 1.3193 0.0574%
景順長城政策性金融債A 1.0801 0.0125%
鵬華永誠一年定開債券 1.0534 0.0087%
北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.3211 0.0072%