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富安達(dá)富利純債A(富安達(dá)富利純債)基金盤中實時估值(007520)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1397 0.0002 0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2197
成立日期：2019-07-23
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：3.9960億
最近資產(chǎn)：4.37億
基金公司：富安達(dá)基金
基金經(jīng)理：李飛張凱瑜康佳燕張帥

富安達(dá)富利純債A基金估值歷史對照

日期	實際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-22	0.03%	0.00%
2025-05-21	0.02%	0.00%
2025-05-20	0.04%	0.00%
2025-05-19	0.02%	0.00%
2025-05-16	-0.01%	0.00%
2025-05-15	0.01%	0.00%
2025-05-14	0.02%	0.00%
2025-05-13	0.02%	0.00%

說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

富安達(dá)富利純債A基金007520實時估值圖

富安達(dá)富利純債A基金007520實時估值圖

富安達(dá)富利純債A基金動態(tài)

富安達(dá)富利純債A 張凱瑜離任富安達(dá)富利純債債券與富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣

富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣A、B成立于2013年1月29日，截至2023年2月6日，其成立來收益率分別為32.69%、35.92%。
標(biāo)簽：債券收益收益率貨幣其成證券投資現(xiàn)金關(guān)聯(lián)基金：富安達(dá)富利純債A 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣A

標(biāo)簽云

富安達(dá)基金旗下基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合	0.5322	1.5067%
富安達(dá)健康人生混合A	1.2578	1.4844%
富安達(dá)長三角區(qū)域主題混合A	0.9022	0.5444%
富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A	0.7217	0.2502%
富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C	0.7136	0.2502%
富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng)A	1.2830	0.0714%
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合	2.9693	0.0507%
富安達(dá)穩(wěn)健配置6個月持有期混合	0.8807	0.0350%

債券型-長債基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長安泓源純債債券A	1.0670	0.1120%
長安泓源純債債券C	1.0691	0.1120%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0026%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0026%
融通債券A/B	1.0840	0.0013%
長盛盛康純債債券A	1.2020	0.0004%
長盛盛康純債債券C	1.1858	0.0004%
南華瑞揚純債A	1.1317	0.0000%

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