嘉實致興定開債發(fā)起式(嘉實致興定期純債債券)基金凈值查詢(005670)
今天最新凈值
1.0535
0.0004 0.0400%
2025-05-21
- 累計凈值：1.2622
- 成立日期：2018-06-08
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：28.0700億
- 最近資產(chǎn)：28.87億
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：崔思維 趙國英 尹頁 王立芹
近一季嘉實致興定開債發(fā)起式|嘉實致興定期純債債券基金凈值查詢
近一季,嘉實致興定開債發(fā)起式(005670)基金累計收益率0.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0537 |
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0.02% |
| 2025-05-20 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-19 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-16 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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|
| 2025-05-07 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-21 |
005670 |
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1.0501 |
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005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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1.0500 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-27 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-26 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-25 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-21 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-10 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-06 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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-0.05% |
| 2025-03-05 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0437 |
1.2524 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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1.2513 |
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-0.08% |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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-0.03% |
| 2025-02-24 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0436 |
1.2523 |
1.0450 |
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-0.13% |
