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平安季添盈定開債E基金凈值查詢(006988)

今天最新凈值 1.0898 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2043
  • 成立日期：2019-03-05
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3599億
  • 最近資產(chǎn)：5.80億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：WANG AO(汪澳) 張恒 歐陽亮
近一季平安季添盈定開債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安季添盈定開債E(006988)基金累計收益率0.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006988 平安季添盈定開債E 1.0900 1.2045 1.0898 1.2043 0.0002 0.02%
2025-05-21 006988 平安季添盈定開債E 1.0898 1.2043 1.0896 1.2041 0.0002 0.02%
2025-05-20 006988 平安季添盈定開債E 1.0896 1.2041 1.0893 1.2038 0.0003 0.03%
2025-05-19 006988 平安季添盈定開債E 1.0893 1.2038 1.0889 1.2034 0.0004 0.04%
2025-05-16 006988 平安季添盈定開債E 1.0889 1.2034 1.0890 1.2035 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006988 平安季添盈定開債E 1.0890 1.2035 1.0890 1.2035 0.0000 0.00%
2025-05-14 006988 平安季添盈定開債E 1.0890 1.2035 1.0889 1.2034 0.0001 0.01%
2025-05-13 006988 平安季添盈定開債E 1.0889 1.2034 1.0883 1.2028 0.0006 0.06%
2025-05-12 006988 平安季添盈定開債E 1.0883 1.2028 1.0888 1.2033 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 006988 平安季添盈定開債E 1.0888 1.2033 1.0884 1.2029 0.0004 0.04%
2025-05-08 006988 平安季添盈定開債E 1.0884 1.2029 1.0874 1.2019 0.0010 0.09%
2025-05-07 006988 平安季添盈定開債E 1.0874 1.2019 1.0873 1.2018 0.0001 0.01%
2025-05-06 006988 平安季添盈定開債E 1.0873 1.2018 1.0870 1.2015 0.0003 0.03%
2025-04-30 006988 平安季添盈定開債E 1.0870 1.2015 1.0867 1.2012 0.0003 0.03%
2025-04-29 006988 平安季添盈定開債E 1.0867 1.2012 1.0862 1.2007 0.0005 0.05%
2025-04-28 006988 平安季添盈定開債E 1.0862 1.2007 1.0860 1.2005 0.0002 0.02%
2025-04-25 006988 平安季添盈定開債E 1.0860 1.2005 1.0860 1.2005 0.0000 0.00%
2025-04-24 006988 平安季添盈定開債E 1.0860 1.2005 1.0862 1.2007 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006988 平安季添盈定開債E 1.0862 1.2007 1.0866 1.2011 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 006988 平安季添盈定開債E 1.0866 1.2011 1.0865 1.2010 0.0001 0.01%
2025-04-21 006988 平安季添盈定開債E 1.0865 1.2010 1.0867 1.2012 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 006988 平安季添盈定開債E 1.0867 1.2012 1.0867 1.2012 0.0000 0.00%
2025-04-17 006988 平安季添盈定開債E 1.0867 1.2012 1.0868 1.2013 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 006988 平安季添盈定開債E 1.0868 1.2013 1.0867 1.2012 0.0001 0.01%
2025-04-15 006988 平安季添盈定開債E 1.0867 1.2012 1.0867 1.2012 0.0000 0.00%
2025-04-14 006988 平安季添盈定開債E 1.0867 1.2012 1.0866 1.2011 0.0001 0.01%
2025-04-11 006988 平安季添盈定開債E 1.0866 1.2011 1.0865 1.2010 0.0001 0.01%
2025-04-10 006988 平安季添盈定開債E 1.0865 1.2010 1.0863 1.2008 0.0002 0.02%
2025-04-09 006988 平安季添盈定開債E 1.0863 1.2008 1.0863 1.2008 0.0000 0.00%
2025-04-08 006988 平安季添盈定開債E 1.0863 1.2008 1.0870 1.2015 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 006988 平安季添盈定開債E 1.0870 1.2015 1.0844 1.1989 0.0026 0.24%
2025-04-03 006988 平安季添盈定開債E 1.0844 1.1989 1.0827 1.1972 0.0017 0.16%
2025-04-02 006988 平安季添盈定開債E 1.0827 1.1972 1.0822 1.1967 0.0005 0.05%
2025-04-01 006988 平安季添盈定開債E 1.0822 1.1967 1.0821 1.1966 0.0001 0.01%
2025-03-31 006988 平安季添盈定開債E 1.0821 1.1966 1.0819 1.1964 0.0002 0.02%
2025-03-28 006988 平安季添盈定開債E 1.0819 1.1964 1.0815 1.1960 0.0004 0.04%
2025-03-27 006988 平安季添盈定開債E 1.0815 1.1960 1.1092 1.1957 0.0003 0.03%
2025-03-26 006988 平安季添盈定開債E 1.1092 1.1957 1.1086 1.1951 0.0006 0.05%
2025-03-25 006988 平安季添盈定開債E 1.1086 1.1951 1.1079 1.1944 0.0007 0.06%
2025-03-24 006988 平安季添盈定開債E 1.1079 1.1944 1.1072 1.1937 0.0007 0.06%
2025-03-21 006988 平安季添盈定開債E 1.1072 1.1937 1.1065 1.1930 0.0007 0.06%
2025-03-20 006988 平安季添盈定開債E 1.1065 1.1930 1.1058 1.1923 0.0007 0.06%
2025-03-19 006988 平安季添盈定開債E 1.1058 1.1923 1.1053 1.1918 0.0005 0.05%
2025-03-18 006988 平安季添盈定開債E 1.1053 1.1918 1.1050 1.1915 0.0003 0.03%
2025-03-17 006988 平安季添盈定開債E 1.1050 1.1915 1.1054 1.1919 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 006988 平安季添盈定開債E 1.1054 1.1919 1.1050 1.1915 0.0004 0.04%
2025-03-13 006988 平安季添盈定開債E 1.1050 1.1915 1.1045 1.1910 0.0005 0.05%
2025-03-12 006988 平安季添盈定開債E 1.1045 1.1910 1.1040 1.1905 0.0005 0.05%
2025-03-11 006988 平安季添盈定開債E 1.1040 1.1905 1.1049 1.1914 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 006988 平安季添盈定開債E 1.1049 1.1914 1.1052 1.1917 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 006988 平安季添盈定開債E 1.1052 1.1917 1.1064 1.1929 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 006988 平安季添盈定開債E 1.1064 1.1929 1.1067 1.1932 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 006988 平安季添盈定開債E 1.1067 1.1932 1.1066 1.1931 0.0001 0.01%
2025-03-04 006988 平安季添盈定開債E 1.1066 1.1931 1.1064 1.1929 0.0002 0.02%
2025-03-03 006988 平安季添盈定開債E 1.1064 1.1929 1.1057 1.1922 0.0007 0.06%
2025-02-28 006988 平安季添盈定開債E 1.1057 1.1922 1.1057 1.1922 0.0000 0.00%
2025-02-27 006988 平安季添盈定開債E 1.1057 1.1922 1.1064 1.1929 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 006988 平安季添盈定開債E 1.1064 1.1929 1.1061 1.1926 0.0003 0.03%
2025-02-25 006988 平安季添盈定開債E 1.1061 1.1926 1.1066 1.1931 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 006988 平安季添盈定開債E 1.1066 1.1931 1.1075 1.1940 -0.0009 -0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%