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平安惠興債券 - 基金主頁(代碼:006222)

今天最新凈值 1.0607 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2247
  • 成立日期：2018-08-02
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8419億
  • 最近資產(chǎn)：10.27億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：羅薇 周琛 余斌
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.42% -0.10% 0.16% 0.40% 2.32% 5.47% 7.68% 24.16%
同類排名 1588/3286 2098/3399 1638/3377 1389/3314 2488/2961 2056/2438 1793/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-12-07 2023-12-07 2023-12-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-11-16 2021-11-16 2021-11-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0440元
2019-11-28 2019-11-28 2019-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0230元
2019-05-20 2019-05-20 2019-05-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
平安惠興債券(006222)基金檔案
基金代碼 006222 基金簡稱 平安惠興債券 基金全稱
發(fā)行日期 2018-07-24~2018-07-30 成立日期 2018-08-02 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 羅薇 周琛 余斌 基金托管人 基金公司 平安大華基金
最近資產(chǎn) 10.27億 最近份額 9.8419億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%