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長(zhǎng)安泓源純債債券A(長(zhǎng)安鑫恒回報(bào)混合A) - 基金主頁(代碼:004897)

今天最新凈值 1.0654 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0664 0.0008 0.0737%
  • 累計(jì)凈值：1.3416
  • 成立日期：2017-07-27
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.5265億
  • 最近資產(chǎn)：9.98億元
  • 基金公司：長(zhǎng)安基金
  • 基金經(jīng)理：孟楠
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.40% 0.12% 0.42% 1.06% 3.68% 8.42% 11.69% 36.55%
同類排名 91/2970 68/3056 108/3058 197/2996 819/2654 487/2151 381/1809 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-24 2024-06-24 2024-06-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0487元
2022-10-28 2022-10-28 2022-11-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.0603元
長(zhǎng)安泓源純債債券A基金動(dòng)態(tài)
長(zhǎng)安泓源純債債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300122 智飛生物 1.5400 6.03% -1.66%
002281 光迅科技 1.9900 4.81% -0.78%
002371 北方華創(chuàng) 0.7000 3.78% -0.97%
603019 中科曙光 0.7700 3.56% -0.79%
601318 中國(guó)平安 0.6000 3.54% -0.02%
600760 中航沈飛 1.3400 3.36% 0.29%
300498 溫氏股份 1.0500 3.27% 0.12%
300146 湯臣倍健 1.4300 2.50% -1.69%
600990 四創(chuàng)電子 0.6000 2.41% 10.02%
300136 信維通信 1.0800 2.38% 4.88%
長(zhǎng)安泓源純債債券A(004897)基金檔案
基金代碼 004897 基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)安泓源純債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-07-12~2017-07-24 成立日期 2017-07-27 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 孟楠 基金托管人 基金公司 長(zhǎng)安基金
最近資產(chǎn) 9.98億元 最近份額 13.5265億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%