浙商匯金短債A基金凈值查詢(006516)

今天最新凈值 1.0269 0.0002 0.0200% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2149
成立日期：2018-11-22
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：20.3216億
最近資產(chǎn)：20.60億
基金公司：浙商證券資管
基金經(jīng)理：宋怡健應潔茜王宇超程嘉偉

近一季浙商匯金短債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,浙商匯金短債A(006516)基金累計收益率0.67%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	006516	浙商匯金短債A	1.0271	1.2151	1.0269	1.2149	0.0002	0.02%
2025-05-20	006516	浙商匯金短債A	1.0269	1.2149	1.0267	1.2147	0.0002	0.02%
2025-05-19	006516	浙商匯金短債A	1.0267	1.2147	1.0265	1.2145	0.0002	0.02%
2025-05-16	006516	浙商匯金短債A	1.0265	1.2145	1.0266	1.2146	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	006516	浙商匯金短債A	1.0266	1.2146	1.0264	1.2144	0.0002	0.02%
2025-05-14	006516	浙商匯金短債A	1.0264	1.2144	1.0264	1.2144	0.0000	0.00%
2025-05-13	006516	浙商匯金短債A	1.0264	1.2144	1.0261	1.2141	0.0003	0.03%
2025-05-12	006516	浙商匯金短債A	1.0261	1.2141	1.0262	1.2142	-0.0001	-0.01%
2025-05-09	006516	浙商匯金短債A	1.0262	1.2142	1.0257	1.2137	0.0005	0.05%
2025-05-08	006516	浙商匯金短債A	1.0257	1.2137	1.0252	1.2132	0.0005	0.05%

2025-05-07	006516	浙商匯金短債A	1.0252	1.2132	1.0252	1.2132	0.0000	0.00%
2025-05-06	006516	浙商匯金短債A	1.0252	1.2132	1.0249	1.2129	0.0003	0.03%
2025-04-30	006516	浙商匯金短債A	1.0249	1.2129	1.0245	1.2125	0.0004	0.04%
2025-04-29	006516	浙商匯金短債A	1.0245	1.2125	1.0241	1.2121	0.0004	0.04%
2025-04-28	006516	浙商匯金短債A	1.0241	1.2121	1.0239	1.2119	0.0002	0.02%
2025-04-25	006516	浙商匯金短債A	1.0239	1.2119	1.0239	1.2119	0.0000	0.00%
2025-04-24	006516	浙商匯金短債A	1.0239	1.2119	1.0240	1.2120	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	006516	浙商匯金短債A	1.0240	1.2120	1.0243	1.2123	-0.0003	-0.03%
2025-04-22	006516	浙商匯金短債A	1.0243	1.2123	1.0243	1.2123	0.0000	0.00%
2025-04-21	006516	浙商匯金短債A	1.0243	1.2123	1.0242	1.2122	0.0001	0.01%
2025-04-18	006516	浙商匯金短債A	1.0242	1.2122	1.0241	1.2121	0.0001	0.01%
2025-04-17	006516	浙商匯金短債A	1.0241	1.2121	1.0242	1.2122	-0.0001	-0.01%
2025-04-16	006516	浙商匯金短債A	1.0242	1.2122	1.0241	1.2121	0.0001	0.01%
2025-04-15	006516	浙商匯金短債A	1.0241	1.2121	1.0241	1.2121	0.0000	0.00%
2025-04-14	006516	浙商匯金短債A	1.0241	1.2121	1.0239	1.2119	0.0002	0.02%

2025-04-11	006516	浙商匯金短債A	1.0239	1.2119	1.0239	1.2119	0.0000	0.00%
2025-04-10	006516	浙商匯金短債A	1.0239	1.2119	1.0240	1.2120	-0.0001	-0.01%
2025-04-09	006516	浙商匯金短債A	1.0240	1.2120	1.0240	1.2120	0.0000	0.00%
2025-04-08	006516	浙商匯金短債A	1.0240	1.2120	1.0243	1.2123	-0.0003	-0.03%
2025-04-07	006516	浙商匯金短債A	1.0243	1.2123	1.0229	1.2109	0.0014	0.14%
2025-04-03	006516	浙商匯金短債A	1.0229	1.2109	1.0218	1.2098	0.0011	0.11%
2025-04-02	006516	浙商匯金短債A	1.0218	1.2098	1.0214	1.2094	0.0004	0.04%
2025-04-01	006516	浙商匯金短債A	1.0214	1.2094	1.0210	1.2090	0.0004	0.04%
2025-03-31	006516	浙商匯金短債A	1.0210	1.2090	1.0207	1.2087	0.0003	0.03%
2025-03-28	006516	浙商匯金短債A	1.0207	1.2087	1.0205	1.2085	0.0002	0.02%
2025-03-27	006516	浙商匯金短債A	1.0205	1.2085	1.0203	1.2083	0.0002	0.02%
2025-03-26	006516	浙商匯金短債A	1.0203	1.2083	1.0200	1.2080	0.0003	0.03%
2025-03-25	006516	浙商匯金短債A	1.0200	1.2080	1.0199	1.2079	0.0001	0.01%
2025-03-24	006516	浙商匯金短債A	1.0199	1.2079	1.0195	1.2075	0.0004	0.04%
2025-03-21	006516	浙商匯金短債A	1.0195	1.2075	1.0192	1.2072	0.0003	0.03%
2025-03-20	006516	浙商匯金短債A	1.0192	1.2072	1.0187	1.2067	0.0005	0.05%
2025-03-19	006516	浙商匯金短債A	1.0187	1.2067	1.0184	1.2064	0.0003	0.03%
2025-03-18	006516	浙商匯金短債A	1.0184	1.2064	1.0183	1.2063	0.0001	0.01%
2025-03-17	006516	浙商匯金短債A	1.0183	1.2063	1.0185	1.2065	-0.0002	-0.02%
2025-03-14	006516	浙商匯金短債A	1.0185	1.2065	1.0182	1.2062	0.0003	0.03%
2025-03-13	006516	浙商匯金短債A	1.0182	1.2062	1.0178	1.2058	0.0004	0.04%
2025-03-12	006516	浙商匯金短債A	1.0178	1.2058	1.0178	1.2058	0.0000	0.00%
2025-03-11	006516	浙商匯金短債A	1.0178	1.2058	1.0181	1.2061	-0.0003	-0.03%
2025-03-10	006516	浙商匯金短債A	1.0181	1.2061	1.0182	1.2062	-0.0001	-0.01%
2025-03-07	006516	浙商匯金短債A	1.0182	1.2062	1.0187	1.2067	-0.0005	-0.05%
2025-03-06	006516	浙商匯金短債A	1.0187	1.2067	1.0188	1.2068	-0.0001	-0.01%
2025-03-05	006516	浙商匯金短債A	1.0188	1.2068	1.0186	1.2066	0.0002	0.02%
2025-03-04	006516	浙商匯金短債A	1.0186	1.2066	1.0185	1.2065	0.0001	0.01%
2025-03-03	006516	浙商匯金短債A	1.0185	1.2065	1.0182	1.2062	0.0003	0.03%
2025-02-28	006516	浙商匯金短債A	1.0182	1.2062	1.0182	1.2062	0.0000	0.00%
2025-02-27	006516	浙商匯金短債A	1.0182	1.2062	1.0183	1.2063	-0.0001	-0.01%
2025-02-26	006516	浙商匯金短債A	1.0183	1.2063	1.0182	1.2062	0.0001	0.01%
2025-02-25	006516	浙商匯金短債A	1.0182	1.2062	1.0184	1.2064	-0.0002	-0.02%
2025-02-24	006516	浙商匯金短債A	1.0184	1.2064	1.0188	1.2068	-0.0004	-0.04%

標簽云

浙商證券資管旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
之江鳳凰	1.9244	0.55%
浙商之江鳳凰聯(lián)接A	1.7615	0.50%
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C	1.0196	0.27%
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A	1.0231	0.26%
匯金轉型驅動	0.9300	0.22%
浙商匯金紅利機遇混合A	1.0373	0.15%
浙商匯金紅利機遇混合C	1.0345	0.15%
浙商匯金聚瑞債券A	1.0586	0.02%
浙商匯金聚瑞債券C	1.0531	0.02%
浙商匯金短債E	1.0296	0.02%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
東方紅30天滾動持有純債A	1.0564	0.07%
東方紅30天滾動持有純債C	1.0524	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1045	0.05%
添富理財14天債A	1.0597	0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1123	0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1080	0.04%
金鷹添祥中短債A	1.1129	0.03%
平安中短債E	1.1969	0.03%
恒生前海短債債券A	1.0770	0.03%
恒生前海短債債券C	1.1189	0.03%

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浙商匯金短債A基金凈值查詢(006516)