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中郵中債1-3年久期央企20C(中郵中債-1-3年久期央企20債券C)基金凈值查詢(007209)

今天最新凈值 1.0377 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1807
  • 成立日期：2019-04-15
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9716億
  • 最近資產(chǎn)：2.04億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊 閆宜乘 姚藝
近一季中郵中債1-3年久期央企20C|中郵中債-1-3年久期央企20債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中郵中債1-3年久期央企20C(007209)基金累計(jì)收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0377 1.1807 1.0377 1.1807 0.0000 0.00%
2025-05-22 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0377 1.1807 1.0376 1.1806 0.0001 0.01%
2025-05-21 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0376 1.1806 1.0374 1.1804 0.0002 0.02%
2025-05-20 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0374 1.1804 1.0372 1.1802 0.0002 0.02%
2025-05-19 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0372 1.1802 1.0370 1.1800 0.0002 0.02%
2025-05-16 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0370 1.1800 1.0371 1.1801 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0371 1.1801 1.0370 1.1800 0.0001 0.01%
2025-05-14 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0370 1.1800 1.0368 1.1798 0.0002 0.02%
2025-05-13 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0368 1.1798 1.0364 1.1794 0.0004 0.04%
2025-05-12 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0364 1.1794 1.0366 1.1796 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0366 1.1796 1.0361 1.1791 0.0005 0.05%
2025-05-08 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0361 1.1791 1.0355 1.1785 0.0006 0.06%
2025-05-07 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0355 1.1785 1.0353 1.1783 0.0002 0.02%
2025-05-06 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0353 1.1783 1.0352 1.1782 0.0001 0.01%
2025-04-30 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0352 1.1782 1.0348 1.1778 0.0004 0.04%
2025-04-29 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0348 1.1778 1.0345 1.1775 0.0003 0.03%
2025-04-28 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0345 1.1775 1.0343 1.1773 0.0002 0.02%
2025-04-25 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0343 1.1773 1.0345 1.1775 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0345 1.1775 1.0346 1.1776 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0346 1.1776 1.0350 1.1780 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0350 1.1780 1.0350 1.1780 0.0000 0.00%
2025-04-21 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0350 1.1780 1.0351 1.1781 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0351 1.1781 1.0352 1.1782 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0352 1.1782 1.0353 1.1783 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0353 1.1783 1.0352 1.1782 0.0001 0.01%
2025-04-15 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0352 1.1782 1.0353 1.1783 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0353 1.1783 1.0353 1.1783 0.0000 0.00%
2025-04-11 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0353 1.1783 1.0351 1.1781 0.0002 0.02%
2025-04-10 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0351 1.1781 1.0352 1.1782 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0352 1.1782 1.0353 1.1783 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0353 1.1783 1.0355 1.1785 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0355 1.1785 1.0335 1.1765 0.0020 0.19%
2025-04-03 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0335 1.1765 1.0323 1.1753 0.0012 0.12%
2025-04-02 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0323 1.1753 1.0320 1.1750 0.0003 0.03%
2025-04-01 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0320 1.1750 1.0320 1.1750 0.0000 0.00%
2025-03-31 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0320 1.1750 1.0319 1.1749 0.0001 0.01%
2025-03-28 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0319 1.1749 1.0317 1.1747 0.0002 0.02%
2025-03-27 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0317 1.1747 1.0317 1.1747 0.0000 0.00%
2025-03-26 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0317 1.1747 1.0315 1.1745 0.0002 0.02%
2025-03-25 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0315 1.1745 1.0310 1.1740 0.0005 0.05%
2025-03-24 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0310 1.1740 1.0303 1.1733 0.0007 0.07%
2025-03-21 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0303 1.1733 1.0488 1.1728 0.0005 0.05%
2025-03-20 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0488 1.1728 1.0481 1.1721 0.0007 0.07%
2025-03-19 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0481 1.1721 1.0475 1.1715 0.0006 0.06%
2025-03-18 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0475 1.1715 1.0470 1.1710 0.0005 0.05%
2025-03-17 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0470 1.1710 1.0470 1.1710 0.0000 0.00%
2025-03-14 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0470 1.1710 1.0464 1.1704 0.0006 0.06%
2025-03-13 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0464 1.1704 1.0455 1.1695 0.0009 0.09%
2025-03-12 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0455 1.1695 1.0453 1.1693 0.0002 0.02%
2025-03-11 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0453 1.1693 1.0461 1.1701 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0461 1.1701 1.0465 1.1705 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0465 1.1705 1.0477 1.1717 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0477 1.1717 1.0480 1.1720 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0480 1.1720 1.0478 1.1718 0.0002 0.02%
2025-03-04 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0478 1.1718 1.0474 1.1714 0.0004 0.04%
2025-03-03 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0474 1.1714 1.0468 1.1708 0.0006 0.06%
2025-02-28 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0468 1.1708 1.0471 1.1711 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0471 1.1711 1.0477 1.1717 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0477 1.1717 1.0477 1.1717 0.0000 0.00%
2025-02-25 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0477 1.1717 1.0482 1.1722 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0482 1.1722 1.0490 1.1730 -0.0008 -0.08%