中加頤智純債債券基金凈值查詢(006411)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.2219
- 成立日期：2018-11-29
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.9052億
- 最近資產(chǎn)：10.06億元
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：魏泰源 王霈 李子家
近一季,中加頤智純債債券(006411)基金累計收益率0.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
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當日增長率 |
| 2025-05-22 |
006411 |
中加頤智純債債券 |
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