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嘉實穩(wěn)華純債債券A(嘉實穩(wěn)華純債債券) - 基金主頁(代碼:004544)

今天最新凈值 1.0365 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2822
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.9099億
  • 最近資產(chǎn)：15.39億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：王亞洲
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.51% 0.14% 0.25% 0.66% 0.63% 2.56% 4.90% 29.62%
同類排名 1228/3286 7/3399 468/3377 423/3314 2922/2961 2401/2438 2033/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-12-12 2023-12-12 2023-12-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0426元
2023-11-16 2023-11-16 2023-11-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0443元
2023-10-26 2023-10-26 2023-10-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0461元
2020-04-02 2020-04-02 2020-04-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0171元
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
嘉實穩(wěn)華純債債券A基金動態(tài)
嘉實穩(wěn)華純債債券A(004544)基金檔案
基金代碼 004544 基金簡稱 嘉實穩(wěn)華純債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-04-11~2017-06-08 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 王亞洲 基金托管人 基金公司 嘉實基金
最近資產(chǎn) 15.39億 最近份額 14.9099億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%