中加頤興定開債券基金盤中實(shí)時(shí)估值(005879)

今天最新凈值 1.0311 0.0003 0.0300% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2889
成立日期：2018-06-08
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：19.3917億
最近資產(chǎn)：19.70億
基金公司：中加基金
基金經(jīng)理：閆沛賢楊宇俊顏靈珊袁素

中加頤興定開債券基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-21	0.02%	0.00%
2025-05-20	0.03%	0.00%
2025-05-19	0.03%	0.00%
2025-05-16	-0.02%	0.00%
2025-05-15	0.02%	0.00%
2025-05-14	0.03%	0.00%
2025-05-13	0.04%	0.00%
2025-05-12	0.00%	0.00%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

中加頤興定開債券基金005879實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

中加基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中加消費(fèi)優(yōu)選混合A	0.8823	0.9295%
中加消費(fèi)優(yōu)選混合C	0.8560	0.9295%
中加喜利回報(bào)一年持有混合A	1.0699	0.8182%
中加喜利回報(bào)一年持有混合C	1.0504	0.8182%
中加新興消費(fèi)混合A	0.7304	0.7818%
中加新興消費(fèi)混合C	0.7175	0.7818%
中加低碳經(jīng)濟(jì)六個(gè)月持有混合A	0.7527	0.7327%
中加低碳經(jīng)濟(jì)六個(gè)月持有混合C	0.7338	0.7327%

債券型-長債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鵬華永誠一年定開債券	1.0531	0.0001%
北信瑞豐穩(wěn)定收益A	1.3210	0.0001%
北信瑞豐穩(wěn)定收益C	1.2840	0.0001%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開A	1.0091	-0.0006%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開C	1.0083	-0.0006%
銀河泰利純債I	1.0000	-0.0015%
銀河泰利純債A	1.0526	-0.0015%
長盛盛康純債債券A	1.2013	-0.0023%

搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

中加頤興定開債券基金盤中實(shí)時(shí)估值(005879)