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中航瑞明純債A - 基金主頁(yè)(代碼:007555)

今天最新凈值 1.0814 0.0004 0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.7504
  • 成立日期:2020-04-10
  • 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:10.1030億
  • 最近資產(chǎn):10.79億元
  • 基金公司:中航基金
  • 基金經(jīng)理:杜曉安 茅勇峰
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.72% 0.11% 0.35% 0.84% 2.82% 6.85% 8.83% 80.08%
同類排名 619/2983 85/3068 209/3072 379/3010 1802/2665 1299/2161 1340/1819 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-11-18 2022-11-18 2022-11-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0460元
2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0490元
2022-08-03 2022-08-03 2022-08-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0520元
2022-06-06 2022-06-06 2022-06-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0556元
2022-04-11 2022-04-11 2022-04-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0680元
中航瑞明純債A基金動(dòng)態(tài)
中航瑞明純債A(007555)基金檔案
基金代碼 007555 基金簡(jiǎn)稱 中航瑞明純債A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-03-26~2020-04-03 成立日期 2020-04-10 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 杜曉安 茅勇峰 基金托管人 基金公司 中航基金
最近資產(chǎn) 10.79億元 最近份額 10.1030億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開(kāi) 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%