收益排名 | 今年以來(lái) | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來(lái) |
收益率 | 0.72% | 0.11% | 0.35% | 0.84% | 2.82% | 6.85% | 8.83% | 80.08% |
同類排名 | 619/2983 | 85/3068 | 209/3072 | 379/3010 | 1802/2665 | 1299/2161 | 1340/1819 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0460元 |
2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0490元 |
2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0520元 |
2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0556元 |
2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0680元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
中航新起航靈活配置混合C | 0.5681 | 5.65% |
中航新起航靈活配置混合A | 0.5789 | 5.64% |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A | 1.4600 | 1.53% |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C | 1.4563 | 1.53% |
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A | 1.0634 | 0.30% |
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起C | 1.0626 | 0.29% |
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A | 0.8849 | 0.18% |
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C | 0.8800 | 0.18% |
中航瑞蘇純債A | 1.0278 | 0.02% |
中航瑞蘇純債C | 1.0524 | 0.02% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
東海祥瑞E | 1.0050 | 0.50% |
東海祥瑞A | 1.1949 | 0.50% |
東海祥瑞C | 1.0784 | 0.50% |
南方卓利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起 | 1.0598 | 0.13% |
南方金利定開(kāi) | 1.0190 | 0.10% |
南方金利C | 1.0180 | 0.10% |
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A | 1.0160 | 0.10% |
中海純債A | 1.1620 | 0.09% |
北信穩(wěn)定C | 1.2850 | 0.08% |
平安惠盈A | 1.2290 | 0.08% |