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長(zhǎng)盛安逸純債債券A - 基金主頁(yè)(代碼:007744)

今天最新凈值 1.2602 0.0006 0.0500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2602
  • 成立日期：2020-01-20
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：110.1147億
  • 最近資產(chǎn)：19.21億元
  • 基金公司：長(zhǎng)盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔡賓 王貴君
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.60% 0.06% 0.19% 0.65% 3.27% 8.33% 13.20% 26.02%
同類排名 874/2985 1446/3064 1677/3074 655/3012 1279/2664 510/2163 160/1818 -
長(zhǎng)盛安逸純債債券A基金動(dòng)態(tài)
長(zhǎng)盛安逸純債債券A(007744)基金檔案
基金代碼 007744 基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)盛安逸純債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-12-24~2020-01-15 成立日期 2020-01-20 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 蔡賓 王貴君 基金托管人 基金公司 長(zhǎng)盛基金
最近資產(chǎn) 19.21億元 最近份額 110.1147億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%
永贏華嘉信用債A 1.1944 0.08%