| 收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
| 收益率 | 1.13% | 0.01% | 0.26% | -0.19% | 4.18% | 6.41% | 8.57% | 21.27% |
| 同類排名 | 204/733 | 580/759 | 523/762 | 679/737 | 170/674 | 364/591 | 350/528 | - |
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0400元 |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0600元 |
| 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0630元 |
| 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0620元 |
| 基金代碼 | 007964 | 基金簡(jiǎn)稱 | 華寶寶康債券C | 基金全稱 | |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 基金類型 | 債券型-混合一級(jí) | ||
| 基金經(jīng)理 | 李棟梁 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近資產(chǎn) | 17.47億 | 最近份額 | 14.2647億 | 成立份額 | |
| 管理費(fèi)率 | 申購(gòu)費(fèi)率 | 贖回費(fèi)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 信澳匠心回報(bào)混合A | 1.4126 | 2.87% |
| 信澳匠心回報(bào)混合C | 1.3985 | 2.87% |
| 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C | 2.4850 | 1.76% |
| 國(guó)泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E | 1.1115 | 1.66% |
| 銀河醫(yī)藥混合C | 0.5157 | 1.50% |
| 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C | 1.0112 | 1.44% |
| 信澳新能源精選混合C | 1.5973 | 1.43% |
| 華夏高端制造混合C | 1.1260 | 1.35% |
| 申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C | 0.4809 | 1.33% |
| 信澳周期動(dòng)力混合C | 1.3244 | 1.33% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 華夏聚利債券A | 1.8213 | 0.16% |
| 華夏聚利債券C | 1.7924 | 0.16% |
| 工銀目標(biāo)收益一年定開C | 1.4440 | 0.07% |
| 工銀目標(biāo)收益一年定開A | 1.4830 | 0.07% |
| 蜂巢豐頤債券A | 1.0421 | 0.06% |
| 蜂巢豐頤債券C | 1.0299 | 0.06% |
| 南方豐元信用增強(qiáng)債券D | 1.4222 | 0.05% |
| 南方豐元A | 1.4221 | 0.04% |
| 南方豐元C | 1.3706 | 0.04% |
| 匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A | 1.0251 | 0.04% |
