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華寶寶康債券C基金凈值查詢(007964)

今天最新凈值 1.2490 0.0004 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5540
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.2647億
  • 最近資產(chǎn)：17.47億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李棟梁
近一季華寶寶康債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華寶寶康債券C(007964)基金累計(jì)收益率-0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007964 華寶寶康債券C 1.2492 1.5542 1.2490 1.5540 0.0002 0.02%
2025-05-20 007964 華寶寶康債券C 1.2490 1.5540 1.2486 1.5536 0.0004 0.03%
2025-05-19 007964 華寶寶康債券C 1.2486 1.5536 1.2480 1.5530 0.0006 0.05%
2025-05-16 007964 華寶寶康債券C 1.2480 1.5530 1.2484 1.5534 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 007964 華寶寶康債券C 1.2484 1.5534 1.2491 1.5541 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 007964 華寶寶康債券C 1.2491 1.5541 1.2502 1.5552 -0.0011 -0.09%
2025-05-13 007964 華寶寶康債券C 1.2502 1.5552 1.2500 1.5550 0.0002 0.02%
2025-05-12 007964 華寶寶康債券C 1.2500 1.5550 1.2505 1.5555 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 007964 華寶寶康債券C 1.2505 1.5555 1.2505 1.5555 0.0000 0.00%
2025-05-08 007964 華寶寶康債券C 1.2505 1.5555 1.2487 1.5537 0.0018 0.14%
2025-05-07 007964 華寶寶康債券C 1.2487 1.5537 1.2497 1.5547 -0.0010 -0.08%
2025-05-06 007964 華寶寶康債券C 1.2497 1.5547 1.2483 1.5533 0.0014 0.11%
2025-04-30 007964 華寶寶康債券C 1.2483 1.5533 1.2478 1.5528 0.0005 0.04%
2025-04-29 007964 華寶寶康債券C 1.2478 1.5528 1.2460 1.5510 0.0018 0.14%
2025-04-28 007964 華寶寶康債券C 1.2460 1.5510 1.2465 1.5515 -0.0005 -0.04%
2025-04-25 007964 華寶寶康債券C 1.2465 1.5515 1.2460 1.5510 0.0005 0.04%
2025-04-24 007964 華寶寶康債券C 1.2460 1.5510 1.2467 1.5517 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 007964 華寶寶康債券C 1.2467 1.5517 1.2467 1.5517 0.0000 0.00%
2025-04-22 007964 華寶寶康債券C 1.2467 1.5517 1.2459 1.5509 0.0008 0.06%
2025-04-21 007964 華寶寶康債券C 1.2459 1.5509 1.2455 1.5505 0.0004 0.03%
2025-04-18 007964 華寶寶康債券C 1.2455 1.5505 1.2452 1.5502 0.0003 0.02%
2025-04-17 007964 華寶寶康債券C 1.2452 1.5502 1.2457 1.5507 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 007964 華寶寶康債券C 1.2457 1.5507 1.2462 1.5512 -0.0005 -0.04%
2025-04-15 007964 華寶寶康債券C 1.2462 1.5512 1.2472 1.5522 -0.0010 -0.08%
2025-04-14 007964 華寶寶康債券C 1.2472 1.5522 1.2469 1.5519 0.0003 0.02%
2025-04-11 007964 華寶寶康債券C 1.2469 1.5519 1.2475 1.5525 -0.0006 -0.05%
2025-04-10 007964 華寶寶康債券C 1.2475 1.5525 1.2460 1.5510 0.0015 0.12%
2025-04-09 007964 華寶寶康債券C 1.2460 1.5510 1.2442 1.5492 0.0018 0.14%
2025-04-08 007964 華寶寶康債券C 1.2442 1.5492 1.2445 1.5495 -0.0003 -0.02%
2025-04-07 007964 華寶寶康債券C 1.2445 1.5495 1.2486 1.5536 -0.0041 -0.33%
2025-04-03 007964 華寶寶康債券C 1.2486 1.5536 1.2476 1.5526 0.0010 0.08%
2025-04-02 007964 華寶寶康債券C 1.2476 1.5526 1.2462 1.5512 0.0014 0.11%
2025-04-01 007964 華寶寶康債券C 1.2462 1.5512 1.2459 1.5509 0.0003 0.02%
2025-03-31 007964 華寶寶康債券C 1.2459 1.5509 1.2468 1.5518 -0.0009 -0.07%
2025-03-28 007964 華寶寶康債券C 1.2468 1.5518 1.2474 1.5524 -0.0006 -0.05%
2025-03-27 007964 華寶寶康債券C 1.2474 1.5524 1.2472 1.5522 0.0002 0.02%
2025-03-26 007964 華寶寶康債券C 1.2472 1.5522 1.2460 1.5510 0.0012 0.10%
2025-03-25 007964 華寶寶康債券C 1.2460 1.5510 1.2447 1.5497 0.0013 0.10%
2025-03-24 007964 華寶寶康債券C 1.2447 1.5497 1.2451 1.5501 -0.0004 -0.03%
2025-03-21 007964 華寶寶康債券C 1.2451 1.5501 1.2464 1.5514 -0.0013 -0.10%
2025-03-20 007964 華寶寶康債券C 1.2464 1.5514 1.2452 1.5502 0.0012 0.10%
2025-03-19 007964 華寶寶康債券C 1.2452 1.5502 1.2457 1.5507 -0.0005 -0.04%
2025-03-18 007964 華寶寶康債券C 1.2457 1.5507 1.2454 1.5504 0.0003 0.02%
2025-03-17 007964 華寶寶康債券C 1.2454 1.5504 1.2474 1.5524 -0.0020 -0.16%
2025-03-14 007964 華寶寶康債券C 1.2474 1.5524 1.2463 1.5513 0.0011 0.09%
2025-03-13 007964 華寶寶康債券C 1.2463 1.5513 1.2463 1.5513 0.0000 0.00%
2025-03-12 007964 華寶寶康債券C 1.2463 1.5513 1.2447 1.5497 0.0016 0.13%
2025-03-11 007964 華寶寶康債券C 1.2447 1.5497 1.2475 1.5525 -0.0028 -0.22%
2025-03-10 007964 華寶寶康債券C 1.2475 1.5525 1.2482 1.5532 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 007964 華寶寶康債券C 1.2482 1.5532 1.2498 1.5548 -0.0016 -0.13%
2025-03-06 007964 華寶寶康債券C 1.2498 1.5548 1.2502 1.5552 -0.0004 -0.03%
2025-03-05 007964 華寶寶康債券C 1.2502 1.5552 1.2495 1.5545 0.0007 0.06%
2025-03-04 007964 華寶寶康債券C 1.2495 1.5545 1.2493 1.5543 0.0002 0.02%
2025-03-03 007964 華寶寶康債券C 1.2493 1.5543 1.2486 1.5536 0.0007 0.06%
2025-02-28 007964 華寶寶康債券C 1.2486 1.5536 1.2498 1.5548 -0.0012 -0.10%
2025-02-27 007964 華寶寶康債券C 1.2498 1.5548 1.2513 1.5563 -0.0015 -0.12%
2025-02-26 007964 華寶寶康債券C 1.2513 1.5563 1.2500 1.5550 0.0013 0.10%
2025-02-25 007964 華寶寶康債券C 1.2500 1.5550 1.2495 1.5545 0.0005 0.04%
2025-02-24 007964 華寶寶康債券C 1.2495 1.5545 1.2516 1.5566 -0.0021 -0.17%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%