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長盛安逸純債債券C基金凈值查詢(007745)

今天最新凈值 1.2372 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2372
  • 成立日期：2020-01-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：111.9550億
  • 最近資產(chǎn)：6.01億元
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔡賓 王貴君
近一季長盛安逸純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長盛安逸純債債券C(007745)基金累計收益率0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007745 長盛安逸純債債券C 1.2374 1.2374 1.2372 1.2372 0.0002 0.02%
2025-05-20 007745 長盛安逸純債債券C 1.2372 1.2372 1.2371 1.2371 0.0001 0.01%
2025-05-19 007745 長盛安逸純債債券C 1.2371 1.2371 1.2366 1.2366 0.0005 0.04%
2025-05-16 007745 長盛安逸純債債券C 1.2366 1.2366 1.2369 1.2369 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 007745 長盛安逸純債債券C 1.2369 1.2369 1.2371 1.2371 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 007745 長盛安逸純債債券C 1.2371 1.2371 1.2371 1.2371 0.0000 0.00%
2025-05-13 007745 長盛安逸純債債券C 1.2371 1.2371 1.2365 1.2365 0.0006 0.05%
2025-05-12 007745 長盛安逸純債債券C 1.2365 1.2365 1.2375 1.2375 -0.0010 -0.08%
2025-05-09 007745 長盛安逸純債債券C 1.2375 1.2375 1.2370 1.2370 0.0005 0.04%
2025-05-08 007745 長盛安逸純債債券C 1.2370 1.2370 1.2359 1.2359 0.0011 0.09%
2025-05-07 007745 長盛安逸純債債券C 1.2359 1.2359 1.2360 1.2360 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 007745 長盛安逸純債債券C 1.2360 1.2360 1.2358 1.2358 0.0002 0.02%
2025-04-30 007745 長盛安逸純債債券C 1.2358 1.2358 1.2354 1.2354 0.0004 0.03%
2025-04-29 007745 長盛安逸純債債券C 1.2354 1.2354 1.2344 1.2344 0.0010 0.08%
2025-04-28 007745 長盛安逸純債債券C 1.2344 1.2344 1.2340 1.2340 0.0004 0.03%
2025-04-25 007745 長盛安逸純債債券C 1.2340 1.2340 1.2339 1.2339 0.0001 0.01%
2025-04-24 007745 長盛安逸純債債券C 1.2339 1.2339 1.2342 1.2342 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 007745 長盛安逸純債債券C 1.2342 1.2342 1.2349 1.2349 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 007745 長盛安逸純債債券C 1.2349 1.2349 1.2345 1.2345 0.0004 0.03%
2025-04-21 007745 長盛安逸純債債券C 1.2345 1.2345 1.2351 1.2351 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 007745 長盛安逸純債債券C 1.2351 1.2351 1.2351 1.2351 0.0000 0.00%
2025-04-17 007745 長盛安逸純債債券C 1.2351 1.2351 1.2355 1.2355 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 007745 長盛安逸純債債券C 1.2355 1.2355 1.2350 1.2350 0.0005 0.04%
2025-04-15 007745 長盛安逸純債債券C 1.2350 1.2350 1.2350 1.2350 0.0000 0.00%
2025-04-14 007745 長盛安逸純債債券C 1.2350 1.2350 1.2350 1.2350 0.0000 0.00%
2025-04-11 007745 長盛安逸純債債券C 1.2350 1.2350 1.2351 1.2351 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 007745 長盛安逸純債債券C 1.2351 1.2351 1.2349 1.2349 0.0002 0.02%
2025-04-09 007745 長盛安逸純債債券C 1.2349 1.2349 1.2348 1.2348 0.0001 0.01%
2025-04-08 007745 長盛安逸純債債券C 1.2348 1.2348 1.2358 1.2358 -0.0010 -0.08%
2025-04-07 007745 長盛安逸純債債券C 1.2358 1.2358 1.2334 1.2334 0.0024 0.19%
2025-04-03 007745 長盛安逸純債債券C 1.2334 1.2334 1.2310 1.2310 0.0024 0.19%
2025-04-02 007745 長盛安逸純債債券C 1.2310 1.2310 1.2301 1.2301 0.0009 0.07%
2025-04-01 007745 長盛安逸純債債券C 1.2301 1.2301 1.2298 1.2298 0.0003 0.02%
2025-03-31 007745 長盛安逸純債債券C 1.2298 1.2298 1.2295 1.2295 0.0003 0.02%
2025-03-28 007745 長盛安逸純債債券C 1.2295 1.2295 1.2292 1.2292 0.0003 0.02%
2025-03-27 007745 長盛安逸純債債券C 1.2292 1.2292 1.2292 1.2292 0.0000 0.00%
2025-03-26 007745 長盛安逸純債債券C 1.2292 1.2292 1.2286 1.2286 0.0006 0.05%
2025-03-25 007745 長盛安逸純債債券C 1.2286 1.2286 1.2282 1.2282 0.0004 0.03%
2025-03-24 007745 長盛安逸純債債券C 1.2282 1.2282 1.2277 1.2277 0.0005 0.04%
2025-03-21 007745 長盛安逸純債債券C 1.2277 1.2277 1.2274 1.2274 0.0003 0.02%
2025-03-20 007745 長盛安逸純債債券C 1.2274 1.2274 1.2262 1.2262 0.0012 0.10%
2025-03-19 007745 長盛安逸純債債券C 1.2262 1.2262 1.2258 1.2258 0.0004 0.03%
2025-03-18 007745 長盛安逸純債債券C 1.2258 1.2258 1.2254 1.2254 0.0004 0.03%
2025-03-17 007745 長盛安逸純債債券C 1.2254 1.2254 1.2261 1.2261 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 007745 長盛安逸純債債券C 1.2261 1.2261 1.2251 1.2251 0.0010 0.08%
2025-03-13 007745 長盛安逸純債債券C 1.2251 1.2251 1.2245 1.2245 0.0006 0.05%
2025-03-12 007745 長盛安逸純債債券C 1.2245 1.2245 1.2233 1.2233 0.0012 0.10%
2025-03-11 007745 長盛安逸純債債券C 1.2233 1.2233 1.2247 1.2247 -0.0014 -0.11%
2025-03-10 007745 長盛安逸純債債券C 1.2247 1.2247 1.2251 1.2251 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 007745 長盛安逸純債債券C 1.2251 1.2251 1.2268 1.2268 -0.0017 -0.14%
2025-03-06 007745 長盛安逸純債債券C 1.2268 1.2268 1.2275 1.2275 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 007745 長盛安逸純債債券C 1.2275 1.2275 1.2273 1.2273 0.0002 0.02%
2025-03-04 007745 長盛安逸純債債券C 1.2273 1.2273 1.2272 1.2272 0.0001 0.01%
2025-03-03 007745 長盛安逸純債債券C 1.2272 1.2272 1.2262 1.2262 0.0010 0.08%
2025-02-28 007745 長盛安逸純債債券C 1.2262 1.2262 1.2259 1.2259 0.0003 0.02%
2025-02-27 007745 長盛安逸純債債券C 1.2259 1.2259 1.2266 1.2266 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 007745 長盛安逸純債債券C 1.2266 1.2266 1.2265 1.2265 0.0001 0.01%
2025-02-25 007745 長盛安逸純債債券C 1.2265 1.2265 1.2267 1.2267 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 007745 長盛安逸純債債券C 1.2267 1.2267 1.2281 1.2281 -0.0014 -0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%