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長城泰利純債C - 基金主頁(代碼:009002)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1127 0.0003 0.0300%

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1437
成立日期：2020-02-25
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：127.5642億
最近資產(chǎn)：143.65億
基金公司：長城基金
基金經(jīng)理：張棪吳冰燕

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.41%	0.06%	0.24%	0.48%	2.44%	5.59%	8.29%	14.36%
同類排名	1358/2724	703/2785	759/2791	806/2745	1984/2436	1667/1973	1371/1658	-

長城泰利純債C分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2025-03-05	2025-03-05	2025-03-06	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-03	分紅	每份派現(xiàn)金0.0210元

長城泰利純債C(009002)基金檔案

基金代碼	009002	基金簡稱	長城泰利純債C	基金全稱
發(fā)行日期	2020-02-17~2020-02-21	成立日期	2020-02-25	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	張棪吳冰燕	基金托管人		基金公司	長城基金
最近資產(chǎn)	143.65億	最近份額	127.5642億	成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

長城基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A	1.5345	3.47%
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C	1.5299	3.46%
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A	0.7080	2.64%
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C	0.6941	2.62%
長城大健康混合A	0.8504	2.57%
長城大健康混合C	0.8275	2.57%
長城醫(yī)療保健混合A	2.8036	2.45%
長城醫(yī)療保健混合C	2.7529	2.45%
長城健康生活混合A	0.5943	1.57%
長城價值甄選一年持有混合A	0.8048	1.41%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華寶寶瑞一年定開債券	1.1226	0.03%
華寶寶怡債券	1.0918	0.02%
華寶寶泓債券	1.0916	0.02%
匯添富鑫盛定開債A	1.0321	0.01%
華寶寶裕債券A	1.0819	0.01%
匯添富鑫遠(yuǎn)債券	1.0359	0.01%
華寶寶隆債券A	1.0860	0.01%
華寶寶隆債券C	1.0845	0.01%
匯添富豐和純債A	1.0674	0.01%
匯添富豐穗60天持有債券A	1.0125	0.01%

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