中加頤智純債債券基金盤中實(shí)時(shí)估值(006411)

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今天最新凈值 1.0248 0.0003 0.0300% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2216
成立日期：2018-11-29
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：9.9052億
最近資產(chǎn)：9.93億
基金公司：中加基金
基金經(jīng)理：魏泰源王霈李子家

中加頤智純債債券基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21	0.02%	0.00%
2025-05-20	0.03%	0.00%
2025-05-19	0.05%	0.00%
2025-05-16	-0.01%	0.00%
2025-05-15	-0.01%	0.00%
2025-05-14	-0.01%	0.00%
2025-05-13	0.05%	0.00%
2025-05-12	-0.06%	0.00%

說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

中加頤智純債債券基金006411實(shí)時(shí)估值圖

中加頤智純債債券基金動(dòng)態(tài)

中加頤智純債債券基金發(fā)行冷至“冰點(diǎn)” 一天4只基金“硬撐”首發(fā)

“作為資產(chǎn)配置的大類項(xiàng)目，個(gè)人投資者很難有直觀的認(rèn)識(shí)，比如企業(yè)債，一旦重倉(cāng)的企業(yè)債違約，對(duì)投資者資金回籠的影響挺大的?！睒I(yè)內(nèi)人士提醒投資者。
標(biāo)簽：基金發(fā)行關(guān)聯(lián)基金：中加頤智純債債券安信優(yōu)享純債債券A 富榮富金專項(xiàng)金融債純債匯安嘉鑫純債債券A

標(biāo)簽云

中加基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A	1.1493	0.4443%
中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C	1.1037	0.4443%
中加消費(fèi)優(yōu)選混合A	0.8809	0.3579%
中加消費(fèi)優(yōu)選混合C	0.8547	0.3579%
中加新興消費(fèi)混合A	0.7298	0.0827%
中加新興消費(fèi)混合C	0.7169	0.0827%
中加聚享增盈債券A	1.0662	0.0155%
中加聚享增盈債券C	1.0531	0.0155%

債券型-長(zhǎng)債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
中歐瑾泰債券A	1.0689	0.0872%
中歐瑾泰債券C	1.0508	0.0872%
長(zhǎng)安泓源純債債券A	1.0664	0.0737%
長(zhǎng)安泓源純債債券C	1.0684	0.0737%
招商安泰債券A	1.3192	0.0543%
景順長(zhǎng)城政策性金融債A	1.0801	0.0114%
鵬華永誠(chéng)一年定開債券	1.0534	0.0106%
北信瑞豐穩(wěn)定收益A	1.3211	0.0087%

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中加頤智純債債券基金盤中實(shí)時(shí)估值(006411)