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永贏祥益?zhèn)疉 - 基金主頁(代碼:006505)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0169 0.0002 0.0200%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2256
成立日期：2018-10-12
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：10.6810億
最近資產(chǎn)：10.90億
基金公司：永贏基金
基金經(jīng)理：牟瓊嶼

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.46%	0.07%	0.35%	0.70%	2.87%	7.22%	9.99%	24.52%
同類排名	1467/2978	442/3065	356/3067	1374/3005	1753/2662	1107/2157	922/1815	-

永贏祥益?zhèn)疉分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	分紅	每份派現(xiàn)金0.0234元
2024-05-28	2024-05-28	2024-05-29	分紅	每份派現(xiàn)金0.0468元
2021-12-31	2021-12-31	2022-01-04	分紅	每份派現(xiàn)金0.0491元
2019-06-18	2019-06-18	2019-06-19	分紅	每份派現(xiàn)金0.0078元
2019-03-22	2019-03-22	2019-03-25	分紅	每份派現(xiàn)金0.0105元

永贏祥益?zhèn)疉(006505)基金檔案

基金代碼	006505	基金簡稱	永贏祥益?zhèn)疉	基金全稱
發(fā)行日期	2018-10-08~2018-10-09	成立日期	2018-10-12	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	牟瓊嶼	基金托管人		基金公司	永贏基金
最近資產(chǎn)	10.90億	最近份額	10.6810億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標(biāo)簽云

永贏基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ)	0.8062	1.74%
永贏醫(yī)藥健康C	0.7981	1.73%
永贏新能源智選混合發(fā)起C	0.3728	1.39%
永贏新能源智選混合發(fā)起A	0.3771	1.37%
醫(yī)療器械ETF	0.4754	0.61%
永贏中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起聯(lián)接C	0.5983	0.59%
永贏中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起聯(lián)接A	0.6025	0.58%
永贏先進制造智選混合發(fā)起A	1.9143	0.48%
永贏先進制造智選混合發(fā)起C	1.8992	0.48%
永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合A	0.7543	0.35%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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