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永贏淳利債券 - 基金主頁(代碼:007374)

今天最新凈值 1.1446 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1814
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.5455億
  • 最近資產(chǎn)：33.15億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：牟瓊嶼 徐沛琳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.48% 0.11% 0.20% 0.35% 2.61% 6.66% 9.42% 18.61%
同類排名 1232/2982 1025/3059 1476/3058 1580/3007 2036/2656 1410/2155 1188/1813 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-05-12 2020-05-12 2020-05-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0368元
永贏淳利債券(007374)基金檔案
基金代碼 007374 基金簡稱 永贏淳利債券 基金全稱
發(fā)行日期 2019-07-17~2019-10-16 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 牟瓊嶼 徐沛琳 基金托管人 基金公司 永贏基金
最近資產(chǎn) 33.15億 最近份額 29.5455億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時(shí)聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時(shí)聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%