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國壽安保泰弘純債債券 - 基金主頁(代碼:007419)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1245 0.0004 0.0400%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2046
成立日期：2019-07-23
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：72.1761億
最近資產(chǎn)：79.04億
基金公司：國壽安保基金
基金經(jīng)理：陶尹斌

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.63%	0.04%	0.21%	0.49%	3.20%	7.61%	10.41%	21.40%
同類排名	787/2985	1970/3064	1381/3074	1441/3012	1351/2664	871/2163	772/1818	-

國壽安保泰弘純債債券分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-21	分紅	每份派現(xiàn)金0.0461元
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	分紅	每份派現(xiàn)金0.0340元

國壽安保泰弘純債債券(007419)基金檔案

基金代碼	007419	基金簡稱	國壽安保泰弘純債債券	基金全稱
發(fā)行日期	2019-07-17~2019-07-19	成立日期	2019-07-23	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	陶尹斌	基金托管人		基金公司	國壽安保基金
最近資產(chǎn)	79.04億	最近份額	72.1761億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標(biāo)簽云

國壽安?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國壽安保高股息混合A	0.7830	1.85%
國壽安保高股息混合C	0.7722	1.85%
國壽安保新藍(lán)籌混合	0.9443	0.65%
AH300ETF	0.8074	0.51%
國壽300	1.1298	0.48%
國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A	1.0866	0.45%
科創(chuàng)國壽	0.9893	0.42%
國壽安保穩(wěn)信混合A	1.1731	0.36%
國壽安保穩(wěn)信混合C	1.1719	0.36%
國壽安保穩(wěn)安混合C	1.0377	0.31%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
東海祥瑞E	1.0050	0.50%
東海祥瑞A	1.1949	0.50%
東海祥瑞C	1.0784	0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起	1.0598	0.13%
南方金利定開	1.0190	0.10%
南方金利C	1.0180	0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A	1.0160	0.10%
中海純債A	1.1620	0.09%
北信穩(wěn)定C	1.2850	0.08%
平安惠盈A	1.2290	0.08%

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