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易方達年年恒春定開債C(易方達年年恒春純債一年定開債C)基金凈值查詢(009293)

今天最新凈值 1.0135 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1462
  • 成立日期：2020-04-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.1562億
  • 最近資產(chǎn)：23.58億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：李一碩
近一季易方達年年恒春定開債C|易方達年年恒春純債一年定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達年年恒春定開債C(009293)基金累計收益率0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0137 1.1464 1.0135 1.1462 0.0002 0.02%
2025-05-20 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0135 1.1462 1.0132 1.1459 0.0003 0.03%
2025-05-19 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0132 1.1459 1.0130 1.1457 0.0002 0.02%
2025-05-16 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0130 1.1457 1.0130 1.1457 0.0000 0.00%
2025-05-15 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0130 1.1457 1.0127 1.1454 0.0003 0.03%
2025-05-14 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0127 1.1454 1.0123 1.1450 0.0004 0.04%
2025-05-13 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0123 1.1450 1.0121 1.1448 0.0002 0.02%
2025-05-12 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0121 1.1448 1.0118 1.1445 0.0003 0.03%
2025-05-09 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0118 1.1445 1.0112 1.1439 0.0006 0.06%
2025-05-08 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0112 1.1439 1.0108 1.1435 0.0004 0.04%
2025-05-07 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0108 1.1435 1.0106 1.1433 0.0002 0.02%
2025-05-06 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0106 1.1433 1.0102 1.1429 0.0004 0.04%
2025-04-30 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0102 1.1429 1.0099 1.1426 0.0003 0.03%
2025-04-29 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0099 1.1426 1.0096 1.1423 0.0003 0.03%
2025-04-28 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0096 1.1423 1.0095 1.1422 0.0001 0.01%
2025-04-25 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0095 1.1422 1.0096 1.1423 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0096 1.1423 1.0097 1.1424 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0097 1.1424 1.0099 1.1426 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0099 1.1426 1.0101 1.1428 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0101 1.1428 1.0100 1.1427 0.0001 0.01%
2025-04-18 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0100 1.1427 1.0099 1.1426 0.0001 0.01%
2025-04-17 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0099 1.1426 1.0101 1.1428 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0101 1.1428 1.0101 1.1428 0.0000 0.00%
2025-04-15 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0101 1.1428 1.0101 1.1428 0.0000 0.00%
2025-04-14 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0101 1.1428 1.0100 1.1427 0.0001 0.01%
2025-04-11 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0100 1.1427 1.0098 1.1425 0.0002 0.02%
2025-04-10 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0098 1.1425 1.0099 1.1426 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0099 1.1426 1.0232 1.1426 0.0000 0.00%
2025-04-08 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0232 1.1426 1.0232 1.1426 0.0000 0.00%
2025-04-07 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0232 1.1426 1.0216 1.1410 0.0016 0.16%
2025-04-03 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0216 1.1410 1.0205 1.1399 0.0011 0.11%
2025-04-02 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0205 1.1399 1.0203 1.1397 0.0002 0.02%
2025-04-01 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0203 1.1397 1.0201 1.1395 0.0002 0.02%
2025-03-31 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0201 1.1395 1.0198 1.1392 0.0003 0.03%
2025-03-28 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0198 1.1392 1.0196 1.1390 0.0002 0.02%
2025-03-27 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0196 1.1390 1.0194 1.1388 0.0002 0.02%
2025-03-26 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0194 1.1388 1.0189 1.1383 0.0005 0.05%
2025-03-25 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0189 1.1383 1.0184 1.1378 0.0005 0.05%
2025-03-24 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0184 1.1378 1.0178 1.1372 0.0006 0.06%
2025-03-21 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0178 1.1372 1.0171 1.1365 0.0007 0.07%
2025-03-20 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0171 1.1365 1.0168 1.1362 0.0003 0.03%
2025-03-19 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0168 1.1362 1.0163 1.1357 0.0005 0.05%
2025-03-18 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0163 1.1357 1.0159 1.1353 0.0004 0.04%
2025-03-17 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0159 1.1353 1.0155 1.1349 0.0004 0.04%
2025-03-14 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0155 1.1349 1.0152 1.1346 0.0003 0.03%
2025-03-13 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0152 1.1346 1.0146 1.1340 0.0006 0.06%
2025-03-12 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0146 1.1340 1.0146 1.1340 0.0000 0.00%
2025-03-11 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0146 1.1340 1.0150 1.1344 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0150 1.1344 1.0148 1.1342 0.0002 0.02%
2025-03-07 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0148 1.1342 1.0153 1.1347 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0153 1.1347 1.0151 1.1345 0.0002 0.02%
2025-03-05 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0151 1.1345 1.0150 1.1344 0.0001 0.01%
2025-03-04 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0150 1.1344 1.0147 1.1341 0.0003 0.03%
2025-03-03 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0147 1.1341 1.0145 1.1339 0.0002 0.02%
2025-02-28 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0145 1.1339 1.0147 1.1341 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0147 1.1341 1.0148 1.1342 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0148 1.1342 1.0148 1.1342 0.0000 0.00%
2025-02-25 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0148 1.1342 1.0153 1.1347 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 009293 易方達年年恒春定開債C 1.0153 1.1347 1.0160 1.1354 -0.0007 -0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%