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南方尊利一年債券 - 基金主頁(代碼:008745)

今天最新凈值 1.0513 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1642
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8436億
  • 最近資產(chǎn)：20.30億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李璇 黃斌斌 鄭少波 王潤棟
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.41% -0.04% 0.14% 0.32% 3.07% 6.47% 9.31% 17.22%
同類排名 1634/3286 1562/3399 1855/3377 1760/3314 1638/2961 1657/2438 1374/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-02-23 2024-02-23 2024-02-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0520元
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0370元
2021-05-11 2021-05-11 2021-05-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0239元
南方尊利一年債券(008745)基金檔案
基金代碼 008745 基金簡稱 南方尊利一年債券 基金全稱
發(fā)行日期 2020-01-06~2020-02-24 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 李璇 黃斌斌 鄭少波 王潤棟 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 20.30億 最近份額 19.8436億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%