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廣發(fā)景源純債C - 基金主頁(代碼:004028)

今天最新凈值 1.0935 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3172
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.2182億
  • 最近資產：32.82億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經理：謝軍 方抗 劉志輝
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.41% 0.05% 0.32% 0.65% 2.91% 6.64% 9.11% 35.87%
同類排名 1618/2962 837/3048 573/3050 1630/2988 1697/2646 1400/2143 1242/1803 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-12 2024-06-12 2024-06-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0217元
2021-12-07 2021-12-07 2021-12-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0340元
2021-01-08 2021-01-08 2021-01-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2020-12-16 2020-12-16 2020-12-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
2020-03-17 2020-03-17 2020-03-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0235元
廣發(fā)景源純債C(004028)基金檔案
基金代碼 004028 基金簡稱 廣發(fā)景源純債C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-12-23~2017-01-23 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經理 謝軍 方抗 劉志輝 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產 32.82億 最近份額 30.2182億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%