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中加頤興定開債券 - 基金主頁(代碼:005879)

今天最新凈值 1.0315 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2893
  • 成立日期：2018-06-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.3917億
  • 最近資產(chǎn)：19.70億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：閆沛賢 楊宇俊 顏靈珊 袁素
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.51% 0.07% 0.22% 0.47% 3.33% 7.65% 11.32% 32.58%
同類排名 1228/3286 174/3399 752/3377 1016/3314 1296/2961 946/2438 587/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-23 2024-12-23 2024-12-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-08-26 2024-08-26 2024-08-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-20 2024-06-20 2024-06-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-03-15 2024-03-15 2024-03-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
中加頤興定開債券(005879)基金檔案
基金代碼 005879 基金簡(jiǎn)稱 中加頤興定開債券 基金全稱
發(fā)行日期 2018-06-04~2018-06-06 成立日期 2018-06-08 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 閆沛賢 楊宇俊 顏靈珊 袁素 基金托管人 基金公司 中加基金
最近資產(chǎn) 19.70億 最近份額 19.3917億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%