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浙商匯金短債A - 基金主頁(yè)(代碼:006516)

今天最新凈值 1.0273 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.84% 0.07% 0.29% 0.83% 2.16% 5.39% 8.01% 23.36%
同類排名 86/921 49/926 101/924 96/920 450/858 376/743 299/568 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-19 2024-12-19 2024-12-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0040元
2024-09-18 2024-09-18 2024-09-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-06-17 2024-06-17 2024-06-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-07-26 2022-07-26 2022-07-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
浙商匯金短債A(006516)基金檔案
基金代碼 006516 基金簡(jiǎn)稱 浙商匯金短債A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-10-29~2018-11-16 成立日期 2018-11-22 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 宋怡健 應(yīng)潔茜 王宇超 程嘉偉 基金托管人 基金公司 浙商證券資管
最近資產(chǎn) 3.83億元 最近份額 20.3216億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率