收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 0.52% | 0.03% | 0.25% | 0.43% | 2.94% | 7.23% | 7.99% | 30.92% |
同類排名 | 1201/3286 | 604/3399 | 468/3377 | 1230/3314 | 1795/2961 | 1213/2438 | 1740/2070 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0270元 |
2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0340元 |
2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0240元 |
2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0225元 |
2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0261元 |
7月5日早間,多家基金公司公告旗下個別基金提高凈值精度,均為近期對應(yīng)份額的基金發(fā)生了大額贖回。今年以來,公募基金的新發(fā)持續(xù)低迷,業(yè)內(nèi)普遍反映募資難,而存量產(chǎn)品的持營被各家基金公司所看重,不過隨著一些大額贖回事件的出現(xiàn),業(yè)內(nèi)也在關(guān)注可能發(fā)生的擴(kuò)散效應(yīng),至少站在當(dāng)下時點,行情的切換或給市場資金帶來新的投資方向,那些高比例配置小眾份額基金甚至獨家重倉的機(jī)構(gòu)投資人會否由此轉(zhuǎn)向?值得觀察。
標(biāo)簽: 贖回 份額 大額 發(fā)生 投資 出現(xiàn) 關(guān)聯(lián)基金: 匯安嘉裕純債債券A基金產(chǎn)品的單日凈值突然大幅上漲,往往引發(fā)關(guān)注。5月25日,金鷹添盈純債C的單日凈值上漲133.47%,便是一例,很顯然與其大額贖回有關(guān)。金鷹基金認(rèn)為,目前經(jīng)濟(jì)基本面恢復(fù)動能不足,預(yù)計內(nèi)需修復(fù)或需要較長時間,海外衰退背景下外需韌性持續(xù)性不足,債市已較多反應(yīng)利多因素,考慮下半年經(jīng)濟(jì)恢復(fù)及政策增量的壓力,短期震蕩長期偏空,建議謹(jǐn)慎控制久期同時把握交易性機(jī)會。
標(biāo)簽: 贖回 凈值 份額 大額 債市 債券 關(guān)聯(lián)基金: 匯安嘉裕純債債券A顯然,在權(quán)益產(chǎn)品表現(xiàn)欠佳的情況下,機(jī)構(gòu)資金的每一次選擇,對匯安基金來說都有著顯而易見的影響。
關(guān)聯(lián)基金: 匯安嘉匯純債債券A 匯安嘉裕純債債券A 匯安嘉源純債債券 匯安豐利混合A 匯安豐恒靈活配置混合A 匯安成長優(yōu)選混合A 匯安裕慧純債定期開放基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
匯安量化先鋒混合A | 0.9665 | 0.45% |
匯安量化先鋒混合C | 0.9399 | 0.45% |
匯安資產(chǎn)輪動混合A | 0.9279 | 0.16% |
匯安嘉鑫純債債券A | 1.0178 | 0.04% |
匯安中債-廣西信用債A | 1.0358 | 0.04% |
匯安中債-廣西信用債C | 1.0333 | 0.04% |
匯安裕和純債債券A | 1.1458 | 0.03% |
匯安裕和純債債券C | 1.1513 | 0.03% |
匯安嘉匯純債債券A | 1.0484 | 0.02% |
匯安裕盈純債債券A | 1.0154 | 0.01% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
紅塔紅土瑞景純債A | 1.0155 | 0.18% |
紅塔紅土瑞景純債C | 1.0149 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0382 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C | 1.0298 | 0.18% |
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
中航瑞晨87個月定開債C | 1.0302 | 0.10% |
南方金利定開 | 1.0200 | 0.10% |
建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
中海純債A | 1.1630 | 0.09% |