搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

匯安嘉裕純債債券A(匯安嘉裕純債債券) - 基金主頁(代碼:003891)

今天最新凈值 1.0074 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.2761
  • 成立日期:2016-12-05
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:19.6284億
  • 最近資產(chǎn):20.18億
  • 基金公司:匯安基金
  • 基金經(jīng)理:黃濟(jì)寬 金鴻峰 王作舟
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.52% 0.03% 0.25% 0.43% 2.94% 7.23% 7.99% 30.92%
同類排名 1201/3286 604/3399 468/3377 1230/3314 1795/2961 1213/2438 1740/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-28 2025-04-28 2025-04-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0270元
2025-02-13 2025-02-13 2025-02-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0340元
2024-09-27 2024-09-27 2024-09-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0240元
2022-02-14 2022-02-14 2022-02-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0225元
2021-06-02 2021-06-02 2021-06-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0261元
匯安嘉裕純債債券A基金動態(tài)
匯安嘉裕純債債券A(003891)基金檔案
基金代碼 003891 基金簡稱 匯安嘉裕純債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-11-29~2016-11-30 成立日期 2016-12-05 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 黃濟(jì)寬 金鴻峰 王作舟 基金托管人 基金公司 匯安基金
最近資產(chǎn) 20.18億 最近份額 19.6284億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%