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浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式(浙商興永純債)基金凈值查詢(006284)

今天最新凈值 1.0275 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2223
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8507億
  • 最近資產(chǎn)：20.21億
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經(jīng)理：周錦程 朱靖宇 趙柳燕 孫志剛
近一季浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式|浙商興永純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式(006284)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0275 1.2223 1.0275 1.2223 0.0000 0.00%
2025-05-22 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0275 1.2223 1.0274 1.2222 0.0001 0.01%
2025-05-21 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0274 1.2222 1.0272 1.2220 0.0002 0.02%
2025-05-20 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0272 1.2220 1.0269 1.2217 0.0003 0.03%
2025-05-19 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0269 1.2217 1.0267 1.2215 0.0002 0.02%
2025-05-16 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0267 1.2215 1.0270 1.2218 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0270 1.2218 1.0269 1.2217 0.0001 0.01%
2025-05-14 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0269 1.2217 1.0268 1.2216 0.0001 0.01%
2025-05-13 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0268 1.2216 1.0265 1.2213 0.0003 0.03%
2025-05-12 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0265 1.2213 1.0265 1.2213 0.0000 0.00%
2025-05-09 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0265 1.2213 1.0261 1.2209 0.0004 0.04%
2025-05-08 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0261 1.2209 1.0254 1.2202 0.0007 0.07%
2025-05-07 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0254 1.2202 1.0252 1.2200 0.0002 0.02%
2025-05-06 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0252 1.2200 1.0249 1.2197 0.0003 0.03%
2025-04-30 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0249 1.2197 1.0246 1.2194 0.0003 0.03%
2025-04-29 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0246 1.2194 1.0242 1.2190 0.0004 0.04%
2025-04-28 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0242 1.2190 1.0241 1.2189 0.0001 0.01%
2025-04-25 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0241 1.2189 1.0243 1.2191 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0243 1.2191 1.0245 1.2193 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0245 1.2193 1.0249 1.2197 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0249 1.2197 1.0248 1.2196 0.0001 0.01%
2025-04-21 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0248 1.2196 1.0248 1.2196 0.0000 0.00%
2025-04-18 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0248 1.2196 1.0248 1.2196 0.0000 0.00%
2025-04-17 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0248 1.2196 1.0249 1.2197 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0249 1.2197 1.0249 1.2197 0.0000 0.00%
2025-04-15 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0249 1.2197 1.0250 1.2198 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0250 1.2198 1.0249 1.2197 0.0001 0.01%
2025-04-11 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0249 1.2197 1.0249 1.2197 0.0000 0.00%
2025-04-10 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0249 1.2197 1.0251 1.2199 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0251 1.2199 1.0252 1.2200 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0252 1.2200 1.0256 1.2204 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0256 1.2204 1.0233 1.2181 0.0023 0.22%
2025-04-03 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0233 1.2181 1.0216 1.2164 0.0017 0.17%
2025-04-02 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0216 1.2164 1.0211 1.2159 0.0005 0.05%
2025-04-01 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0211 1.2159 1.0210 1.2158 0.0001 0.01%
2025-03-31 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0210 1.2158 1.0208 1.2156 0.0002 0.02%
2025-03-28 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0208 1.2156 1.0206 1.2154 0.0002 0.02%
2025-03-27 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0206 1.2154 1.0202 1.2150 0.0004 0.04%
2025-03-26 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0202 1.2150 1.0198 1.2146 0.0004 0.04%
2025-03-25 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0198 1.2146 1.0190 1.2138 0.0008 0.08%
2025-03-24 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0190 1.2138 1.0185 1.2133 0.0005 0.05%
2025-03-21 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0185 1.2133 1.0180 1.2128 0.0005 0.05%
2025-03-20 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0180 1.2128 1.0169 1.2117 0.0011 0.11%
2025-03-19 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0169 1.2117 1.0164 1.2112 0.0005 0.05%
2025-03-18 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0164 1.2112 1.0162 1.2110 0.0002 0.02%
2025-03-17 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0162 1.2110 1.0168 1.2116 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0168 1.2116 1.0236 1.2114 0.0002 0.02%
2025-03-13 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0236 1.2114 1.0228 1.2106 0.0008 0.08%
2025-03-12 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0228 1.2106 1.0225 1.2103 0.0003 0.03%
2025-03-11 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0225 1.2103 1.0237 1.2115 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0237 1.2115 1.0241 1.2119 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0241 1.2119 1.0256 1.2134 -0.0015 -0.15%
2025-03-06 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0256 1.2134 1.0260 1.2138 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0260 1.2138 1.0260 1.2138 0.0000 0.00%
2025-03-04 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0260 1.2138 1.0259 1.2137 0.0001 0.01%
2025-03-03 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0259 1.2137 1.0256 1.2134 0.0003 0.03%
2025-02-28 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0256 1.2134 1.0258 1.2136 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0258 1.2136 1.0262 1.2140 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0262 1.2140 1.0261 1.2139 0.0001 0.01%
2025-02-25 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0261 1.2139 1.0265 1.2143 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0265 1.2143 1.0278 1.2156 -0.0013 -0.13%
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
浙商聚盈A 1.1166 0.03%
浙商惠利純債A 1.0679 0.03%
浙商豐順純債 1.0633 0.03%
浙商惠睿純債債券 1.0450 0.03%
浙商豐裕純債債券C 1.0475 0.03%
浙商惠盈A 1.0752 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0428 0.02%
浙商惠泉3個(gè)月A 1.0484 0.02%
浙商惠泉3個(gè)月C 1.0457 0.02%
浙商豐裕純債債券A 1.0839 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%