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寶盈鴻盛債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(008511)

今天最新凈值 1.0320 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0320
  • 成立日期：2020-02-26
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0984億
  • 最近資產(chǎn)：6.21億
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：鄧棟 盧賢海 李宇昂
寶盈鴻盛債券A基金008511重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002460 贛鋒鋰業(yè) 2.1700 2.63% 1.55% 0.0408%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
2.63% 0.0408% 0.00%
寶盈鴻盛債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 0.01% 0.00%
2025-05-19 0.03% 0.00%
2025-05-16 0.00% 0.00%
2025-05-15 0.00% -0.03%
2025-05-14 0.00% 0.00%
2025-05-13 0.03% 0.00%
2025-05-12 -0.03% 0.02%
2025-05-09 0.05% -0.01%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
寶盈鴻盛債券A基金008511實(shí)時(shí)估值圖
寶盈鴻盛債券A基金008511實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合一級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.3747 0.1932%
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.3596 0.1932%
海富通純債債券C 1.1688 0.0950%
海富通純債債券A 1.1949 0.0950%
宏利聚利債券(LOF) 1.0529 0.0894%
鵬華豐實(shí)定期開放債券A 1.1049 0.0489%
鵬華豐實(shí)定期開放債券B 1.1208 0.0489%
鵬華豐尚定開債A 1.2400 0.0486%