廣發(fā)景源純債C基金凈值查詢(004028)
今天最新凈值
1.0924
-0.0003 -0.0300%
2025-05-19
- 累計(jì)凈值：1.3161
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：30.2182億
- 最近資產(chǎn)：0.15億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：謝軍 方抗 劉志輝
近一季,廣發(fā)景源純債C(004028)基金累計(jì)收益率0.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-19 |
004028 |
廣發(fā)景源純債C |
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1.3165 |
1.0924 |
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| 2025-05-16 |
004028 |
廣發(fā)景源純債C |
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-0.03% |
| 2025-05-15 |
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廣發(fā)景源純債C |
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| 2025-05-14 |
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廣發(fā)景源純債C |
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廣發(fā)景源純債C |
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| 2025-05-06 |
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廣發(fā)景源純債C |
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|
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廣發(fā)景源純債C |
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| 2025-04-23 |
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| 2025-04-22 |
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| 2025-04-18 |
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| 2025-04-16 |
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|
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廣發(fā)景源純債C |
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廣發(fā)景源純債C |
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廣發(fā)景源純債C |
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廣發(fā)景源純債C |
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廣發(fā)景源純債C |
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廣發(fā)景源純債C |
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廣發(fā)景源純債C |
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| 2025-03-17 |
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-0.05% |
| 2025-03-14 |
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廣發(fā)景源純債C |
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廣發(fā)景源純債C |
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廣發(fā)景源純債C |
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廣發(fā)景源純債C |
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廣發(fā)景源純債C |
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廣發(fā)景源純債C |
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1.0841 |
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| 2025-02-27 |
004028 |
廣發(fā)景源純債C |
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-0.06% |
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廣發(fā)景源純債C |
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廣發(fā)景源純債C |
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廣發(fā)景源純債C |
1.0862 |
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-0.10% |
