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富榮富乾債券A - 基金主頁(代碼:004792)

今天最新凈值 0.8749 -0.0002 -0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) 0.8739 -0.0010 -0.1137%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.56% 0.15% 0.45% 0.03% 1.79% -4.59% -5.85% -8.28%
同類排名 1159/1267 81/1328 613/1325 649/1284 868/1149 932/959 732/772 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2018-09-25 2018-09-25 2018-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0495元
富榮富乾債券A基金動態(tài)
富榮富乾債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.1700 3.07% -0.47%
600309 萬華化學 3.6900 2.87% -0.14%
601318 中國平安 2.3700 1.42% -1.13%
600941 中國移動 0.9300 1.16% -0.55%
000858 五 糧 液 0.7000 1.06% -0.73%
000333 美的集團 1.0200 0.93% -0.59%
600276 XD恒瑞醫(yī) 1.5000 0.85% -1.62%
600036 招商銀行 1.5600 0.78% -1.03%
600887 伊利股份 2.1100 0.69% 0.13%
000538 云南白藥 0.9600 0.63% -0.21%
富榮富乾債券A(004792)基金檔案
基金代碼 004792 基金簡稱 富榮富乾債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-11-14~2017-12-14 成立日期 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 黃祥斌 李黃海 呂曉蓉 王丹 唐奧 基金托管人 基金公司 富榮基金
最近資產(chǎn) 1.03億 最近份額 1.1636億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
富榮基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富榮福鑫混合A 0.7312 0.18%
富榮福鑫混合C 0.7297 0.18%
富榮富興純債A 1.2859 0.04%
富榮富興純債C 1.2847 0.04%
富榮富祥純債A 1.0670 0.02%
富榮中短債債券A 0.9597 0.02%
富榮中短債債券C 0.9529 0.02%
富榮富祥純債C 1.0495 0.02%
富榮富開1-3年國開債純債A 1.0220 0.01%
富榮富乾債券A 0.8740 -0.10%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%