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平安季添盈定開債E - 基金主頁(代碼:006988)

今天最新凈值 1.0896 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2041
  • 成立日期：2019-03-05
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3599億
  • 最近資產(chǎn)：0.87億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：WANG AO(汪澳) 張恒 歐陽亮
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.84% 0.07% 0.30% 0.95% 2.49% 6.44% 8.93% 20.74%
同類排名 407/2970 440/3056 801/3058 362/2996 2124/2654 1517/2151 1298/1809 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0280元
2024-12-19 2024-12-19 2024-12-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0440元
2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0425元
平安季添盈定開債E(006988)基金檔案
基金代碼 006988 基金簡稱 平安季添盈定開債E 基金全稱
發(fā)行日期 2019-02-18~2019-03-01 成立日期 2019-03-05 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 WANG AO(汪澳) 張恒 歐陽亮 基金托管人 基金公司 平安基金
最近資產(chǎn) 0.87億元 最近份額 5.3599億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%