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申萬菱信安泰瑞利中短債C(申萬菱信安泰瑞利中短債債券C)基金凈值查詢(007240)

今天最新凈值 1.1062 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1677
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：151.6981億
  • 最近資產(chǎn)：164.82億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：葉瑜珍 舒世茂
近一季申萬菱信安泰瑞利中短債C|申萬菱信安泰瑞利中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,申萬菱信安泰瑞利中短債C(007240)基金累計(jì)收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.1064 1.1679 1.1062 1.1677 0.0002 0.02%
2025-05-20 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.1062 1.1677 1.1059 1.1674 0.0003 0.03%
2025-05-19 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.1059 1.1674 1.1056 1.1671 0.0003 0.03%
2025-05-16 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.1056 1.1671 1.1057 1.1672 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.1057 1.1672 1.1055 1.1670 0.0002 0.02%
2025-05-14 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.1055 1.1670 1.1053 1.1668 0.0002 0.02%
2025-05-13 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.1053 1.1668 1.1050 1.1665 0.0003 0.03%
2025-05-12 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.1050 1.1665 1.1050 1.1665 0.0000 0.00%
2025-05-09 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.1050 1.1665 1.1046 1.1661 0.0004 0.04%
2025-05-08 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.1046 1.1661 1.1040 1.1655 0.0006 0.05%
2025-05-07 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.1040 1.1655 1.1039 1.1654 0.0001 0.01%
2025-05-06 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.1039 1.1654 1.1035 1.1650 0.0004 0.04%
2025-04-30 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.1035 1.1650 1.1033 1.1648 0.0002 0.02%
2025-04-29 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.1033 1.1648 1.1029 1.1644 0.0004 0.04%
2025-04-28 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.1029 1.1644 1.1027 1.1642 0.0002 0.02%
2025-04-25 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.1027 1.1642 1.1028 1.1643 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.1028 1.1643 1.1029 1.1644 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.1029 1.1644 1.1031 1.1646 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.1031 1.1646 1.1030 1.1645 0.0001 0.01%
2025-04-21 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.1030 1.1645 1.1030 1.1645 0.0000 0.00%
2025-04-18 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.1030 1.1645 1.1030 1.1645 0.0000 0.00%
2025-04-17 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.1030 1.1645 1.1030 1.1645 0.0000 0.00%
2025-04-16 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.1030 1.1645 1.1029 1.1644 0.0001 0.01%
2025-04-15 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.1029 1.1644 1.1029 1.1644 0.0000 0.00%
2025-04-14 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.1029 1.1644 1.1028 1.1643 0.0001 0.01%
2025-04-11 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.1028 1.1643 1.1027 1.1642 0.0001 0.01%
2025-04-10 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.1027 1.1642 1.1028 1.1643 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.1028 1.1643 1.1028 1.1643 0.0000 0.00%
2025-04-08 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.1028 1.1643 1.1031 1.1646 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.1031 1.1646 1.1017 1.1632 0.0014 0.13%
2025-04-03 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.1017 1.1632 1.1007 1.1622 0.0010 0.09%
2025-04-02 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.1007 1.1622 1.1003 1.1618 0.0004 0.04%
2025-04-01 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.1003 1.1618 1.1001 1.1616 0.0002 0.02%
2025-03-31 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.1001 1.1616 1.0999 1.1614 0.0002 0.02%
2025-03-28 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.0999 1.1614 1.0997 1.1612 0.0002 0.02%
2025-03-27 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.0997 1.1612 1.0994 1.1609 0.0003 0.03%
2025-03-26 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.0994 1.1609 1.0991 1.1606 0.0003 0.03%
2025-03-25 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.0991 1.1606 1.0986 1.1601 0.0005 0.05%
2025-03-24 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.0986 1.1601 1.0981 1.1596 0.0005 0.05%
2025-03-21 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.0981 1.1596 1.0975 1.1590 0.0006 0.05%
2025-03-20 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.0975 1.1590 1.0966 1.1581 0.0009 0.08%
2025-03-19 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.0966 1.1581 1.0962 1.1577 0.0004 0.04%
2025-03-18 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.0962 1.1577 1.0958 1.1573 0.0004 0.04%
2025-03-17 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.0958 1.1573 1.0961 1.1576 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.0961 1.1576 1.0957 1.1572 0.0004 0.04%
2025-03-13 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.0957 1.1572 1.0951 1.1566 0.0006 0.05%
2025-03-12 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.0951 1.1566 1.0949 1.1564 0.0002 0.02%
2025-03-11 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.0949 1.1564 1.0955 1.1570 -0.0006 -0.05%
2025-03-10 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.0955 1.1570 1.0957 1.1572 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.0957 1.1572 1.0966 1.1581 -0.0009 -0.08%
2025-03-06 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.0966 1.1581 1.0968 1.1583 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.0968 1.1583 1.0966 1.1581 0.0002 0.02%
2025-03-04 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.0966 1.1581 1.0965 1.1580 0.0001 0.01%
2025-03-03 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.0965 1.1580 1.0961 1.1576 0.0004 0.04%
2025-02-28 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.0961 1.1576 1.0962 1.1577 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.0962 1.1577 1.0966 1.1581 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.0966 1.1581 1.0965 1.1580 0.0001 0.01%
2025-02-25 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.0965 1.1580 1.0968 1.1583 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 1.0968 1.1583 1.0977 1.1592 -0.0009 -0.08%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶中短債債券C 1.1681 0.02%
交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1619 0.02%
交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1596 0.02%
交銀穩(wěn)益短債債券C 1.0501 0.02%
匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1226 0.02%
交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.0615 0.02%
添富豐潤(rùn)中短債A 1.0981 0.01%
匯添富豐利短債A 1.1563 0.01%
華寶中短債債券A 1.1974 0.01%
大成景優(yōu)中短債A 1.1135 0.01%