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銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 - 基金主頁(代碼:005286)

今天最新凈值 1.0339 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3180
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.9111億
  • 最近資產(chǎn)：29.55億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：瞿燦 吳文明 闞磊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.50% -0.01% 0.24% 0.50% 4.19% 8.89% 11.57% 35.85%
同類排名 1266/3272 1250/3385 542/3363 884/3300 504/2947 370/2427 509/2062 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-30 2024-12-30 2024-12-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-09-25 2024-09-25 2024-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-28 2023-12-28 2023-12-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式(005286)基金檔案
基金代碼 005286 基金簡稱 銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 基金全稱
發(fā)行日期 2017-11-09~2017-12-20 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 瞿燦 吳文明 闞磊 基金托管人 基金公司 銀華基金
最近資產(chǎn) 29.55億 最近份額 28.9111億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%